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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 2025-12-15 | 中庚价值先锋股票 | 1.0235 | 1.01% |
| 2025-12-12 | 中庚价值先锋股票 | 1.0133 | 1.34% |
| 2025-12-11 | 中庚价值先锋股票 | 0.9999 | -1.43% |
| 2025-12-10 | 中庚价值先锋股票 | 1.0144 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5182 | -0.49% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.6467 | -0.65% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.7278 | -0.98% |
| 中庚价值领航混合 | 3.2929 | -1.34% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.2346 | -1.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |
