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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中庚价值先锋股票 | 0.9398 | -0.32% |
| 2024-05-09 | 中庚价值先锋股票 | 0.9428 | 2.51% |
| 2024-05-08 | 中庚价值先锋股票 | 0.9197 | -1.47% |
| 2024-05-07 | 中庚价值先锋股票 | 0.9334 | 0.38% |
| 2024-05-06 | 中庚价值先锋股票 | 0.9299 | 3.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 中庚价值领航混合 | 2.3317 | -0.02% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5214 | -0.07% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0915 | -0.11% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9398 | -0.32% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.2003 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
