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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中庚价值先锋股票 | 1.0053 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 中庚价值先锋股票 | 0.9980 | -0.94% |
| 2026-09-14 | 中庚价值先锋股票 | 1.0075 | 0.21% |
| 2026-09-11 | 中庚价值先锋股票 | 1.0054 | -2.21% |
| 2026-09-10 | 中庚价值先锋股票 | 1.0276 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3308 | 1.67% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9833 | 1.47% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6651 | 1.27% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4422 | 1.12% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0053 | 0.73% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2858 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
