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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询(012512)

近一季嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老目标日期2045五年(FOF)012512净值及计算阶段收益
近一季012512基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.8009 -0.66%
2024-05-07 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.8062 -0.01%
2024-05-06 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.8063 1.17%
2024-04-30 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7970 -0.03%
2024-04-29 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7972 0.76%
2024-04-26 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7912 0.84%
2024-04-25 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7846 0.01%
2024-04-24 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7845 0.47%
2024-04-23 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7808 -0.40%
2024-04-22 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7839 -0.24%
2024-04-19 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7858 -0.20%
2024-04-18 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7874 0.14%
2024-04-17 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7863 1.01%
2024-04-15 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7876 0.54%
2024-04-12 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7834 -0.15%
2024-04-11 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7846 0.20%
2024-04-10 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7830 -0.45%
2024-04-09 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7865 0.18%
2024-04-08 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7851 -0.67%
2024-04-03 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7904 -0.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股LOF 0.5793 2.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.2093 2.19%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.2129 2.18%
嘉实港股优势混合A 0.8416 1.69%
嘉实港股优势混合C 0.8196 1.69%
嘉实价值精选股票 2.1217 1.53%
绿色电力ETF 1.1366 1.35%
嘉实策略精选混合C 0.5459 1.32%
嘉实策略精选混合A 0.5570 1.31%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6399 1.33%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6045 1.10%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8815 1.07%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8760 1.07%
优选配置 0.8636 0.96%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.94%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.92%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8243 0.92%
前海开源裕泽 1.2482 0.91%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8771 0.86%
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