嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询,012512基金近一年收益率及净值表_嘉实基金

近一年嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实养老目标日期2045五年(FOF)012512净值及计算阶段收益

近一年012512基金累计收益率-11.55%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-10	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8090	0.10%
2024-05-09	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8082	0.91%
2024-05-08	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8009	-0.66%
2024-05-07	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8062	-0.01%
2024-05-06	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8063	1.17%
2024-04-30	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7970	-0.03%
2024-04-29	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7972	0.76%
2024-04-26	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7912	0.84%
2024-04-25	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7846	0.01%
2024-04-24	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7845	0.47%
2024-04-23	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7808	-0.40%
2024-04-22	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7839	-0.24%
2024-04-19	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7858	-0.20%
2024-04-18	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7874	0.14%
2024-04-17	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7863	1.01%
2024-04-15	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7876	0.54%
2024-04-12	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7834	-0.15%
2024-04-11	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7846	0.20%
2024-04-10	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7830	-0.45%
2024-04-09	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7865	0.18%
2024-04-08	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7851	-0.67%
2024-04-03	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.7904	-0.18%
2023-09-14	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8176	-0.32%
2023-09-13	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8202	-0.68%
2023-09-12	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8258	-0.18%
2023-09-11	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8273	0.67%
2023-09-08	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8218	-0.16%
2023-09-07	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8231	-1.27%
2023-09-05	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8346	-0.48%
2023-08-30	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8339	0.48%
2023-08-29	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8299	1.84%
2023-08-28	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8149	0.67%
2023-08-25	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8095	-1.14%
2023-08-24	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8188	0.66%
2023-08-23	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8134	-1.50%
2023-08-22	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8258	0.63%
2023-08-21	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8206	-1.03%
2023-08-18	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8291	-1.20%
2023-08-17	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8392	0.65%
2023-08-16	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8338	-1.07%
2023-08-15	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8428	-0.62%
2023-08-14	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8481	-0.02%
2023-08-11	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8483	-1.42%
2023-08-10	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8605	0.14%
2023-08-09	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8593	-0.66%
2023-08-08	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8650	-0.30%
2023-08-07	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8676	-0.42%
2023-08-04	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8713	0.41%
2023-08-03	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8677	0.27%
2023-08-02	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8654	-0.27%
2023-08-01	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8677	-0.26%
2023-07-31	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8700	0.28%
2023-07-28	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8676	0.81%
2023-07-27	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8606	-0.44%
2023-07-26	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8644	-0.33%
2023-07-25	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8673	1.47%
2023-07-24	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8547	-0.23%
2023-07-21	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8567	-0.12%
2023-07-20	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8577	-0.88%
2023-07-19	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8653	-0.16%
2023-07-18	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8667	-0.30%
2023-07-17	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8693	-0.44%
2023-07-14	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8731	-0.13%
2023-07-13	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8742	1.02%
2023-07-12	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8654	-0.80%
2023-07-11	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8724	0.51%
2023-07-10	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8680	0.08%
2023-07-07	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8673	-0.44%
2023-07-06	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8711	-0.43%
2023-07-05	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8749	-0.56%
2023-07-04	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8798	0.16%
2023-07-03	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8784	0.38%
2023-06-30	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8751	0.66%
2023-06-29	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8694	0.14%
2023-06-28	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8682	-0.13%
2023-06-27	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8693	0.78%
2023-06-26	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8626	-1.35%
2023-06-21	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8744	-1.61%
2023-06-20	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8887	0.08%
2023-06-19	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8880	0.02%
2023-06-16	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8878	0.77%
2023-06-15	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8810	0.81%
2023-06-14	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8739	0.26%
2023-06-13	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8716	0.39%
2023-06-12	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8682	0.24%
2023-06-06	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8615	-1.00%
2023-06-05	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8702	-0.23%
2023-06-02	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8722	0.86%
2023-06-01	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8648	0.05%
2023-05-31	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8644	-0.31%
2023-05-30	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8671	0.29%
2023-05-29	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8646	-0.27%
2023-05-26	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8669	0.44%
2023-05-25	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8631	-0.07%
2023-05-24	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8637	-0.40%
2023-05-23	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8672	-0.77%
2023-05-22	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8739	0.17%
2023-05-19	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8724	0.05%
2023-05-18	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8720	0.25%
2023-05-17	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8698	0.07%
2023-05-16	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8692	-0.36%
2023-05-15	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	0.8723	0.83%

基金名称	净值	增长率
嘉实周期优选混合	2.6210	1.35%
嘉实物流产业股票A	2.2690	1.34%
嘉实物流产业股票C	2.2090	1.33%
嘉实基础产业优选股票A	1.0808	1.26%
嘉实基础产业优选股票C	1.0590	1.26%
嘉实核心蓝筹混合A	0.7821	1.22%
嘉实核心蓝筹混合C	0.7647	1.22%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.7995	1.19%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.7852	1.19%
嘉实医药健康股票A	1.5114	1.12%

基金名称	净值	增长率
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0053	0.19%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9810	0.18%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8730	0.14%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8780	0.14%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9301	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9251	0.08%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2073	0.02%
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	1.0251	0.00%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8347	-0.05%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8277	-0.06%

嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询(012512)