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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实事件驱动股票 | 1.0958 | 4.1649% |
| 嘉实国证通信ETF | 2.4005 | 3.7596% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.0182 | 3.3957% |
| 嘉实产业领先混合A | 1.0207 | 3.2764% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.9952 | 3.2764% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.6225 | 3.0719% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.5931 | 3.0719% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.7263 | 2.8835% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.7192 | 2.8835% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.6796 | 2.8824% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.0022 | 0.6838% |
| 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.0003 | 0.6838% |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.2623 | 0.6534% |
| 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1939 | 0.1777% |
| 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y | 1.2795 | 0.1724% |
| 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.1853 | 0.0932% |
| 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.4141 | 0.0907% |
| 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y | 1.7506 | 0.0379% |
| 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.2183 | 0.0295% |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.2285 | 0.0171% |
