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中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询(012282)

今年以来中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧睿智精选一年混合(FOF)012282净值及计算阶段收益
今年以来012282基金累计收益率-10.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8521 -0.85%
2026-09-14 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8594 0.12%
2026-09-11 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8584 -1.40%
2026-09-10 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8704 -0.87%
2026-09-09 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8780 -0.52%
2026-09-08 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8826 -0.25%
2026-09-07 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8848 -0.01%
2026-09-04 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8849 0.61%
2026-09-03 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8795 0.53%
2026-09-02 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8749 -1.26%
2026-09-01 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8859 -0.18%
2026-08-31 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8875 -0.87%
2026-08-28 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8953 -0.26%
2026-08-27 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8976 0.18%
2026-08-26 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8960 0.93%
2026-08-25 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8877 0.09%
2026-08-24 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8869 -1.09%
2026-08-21 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8966 -0.14%
2026-08-20 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8979 0.68%
2026-08-19 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8918 -1.60%
2026-08-18 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9061 -0.22%
2026-08-17 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9081 0.78%
2026-08-14 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9011 -0.65%
2026-08-13 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9070 -0.47%
2026-08-12 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9113 0.66%
2026-08-11 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9053 -0.45%
2026-08-10 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9094 0.99%
2026-08-07 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9004 0.79%
2026-08-06 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8933 -0.71%
2026-08-05 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8997 0.92%
2026-08-04 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8915 0.41%
2026-08-03 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8879 -0.30%
2026-07-31 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8906 0.44%
2026-07-30 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8867 -0.24%
2026-07-29 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8888 1.55%
2026-07-28 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8750 -0.98%
2026-07-27 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8836 1.53%
2026-07-24 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8701 -2.05%
2026-07-23 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8879 0.69%
2026-07-22 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8818 -0.47%
2026-07-21 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8860 1.01%
2026-07-20 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8771 2.00%
2026-07-17 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8596 -3.04%
2026-07-16 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8857 -0.29%
2026-07-15 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8883 1.62%
2026-07-14 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8739 1.28%
2026-07-13 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8627 -1.55%
2026-07-10 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8761 -0.38%
2026-07-09 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8794 0.56%
2026-07-08 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8745 -0.51%
2026-07-07 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8790 -1.72%
2026-07-06 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8941 0.49%
2026-07-03 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8897 0.88%
2026-07-02 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8819 -1.35%
2026-07-01 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8938 0.66%
2026-06-30 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8879 0.06%
2026-06-29 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8874 1.48%
2026-06-26 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8743 -2.63%
2026-06-25 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8973 0.67%
2026-06-24 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8913 0.25%
2026-06-23 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8891 -2.09%
2026-06-22 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9077 1.89%
2026-06-18 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8905 -0.93%
2026-06-17 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8988 -0.18%
2026-06-16 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9004 -0.76%
2026-06-15 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9073 1.25%
2026-06-12 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8960 1.53%
2026-06-11 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8823 -0.69%
2026-06-10 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8884 -0.38%
2026-06-09 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8918 0.85%
2026-06-08 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8843 -2.08%
2026-06-05 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9027 -1.14%
2026-06-04 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9130 -1.28%
2026-06-03 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9247 -0.69%
2026-06-02 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9311 0.45%
2026-06-01 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9269 -0.16%
2026-05-29 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9284 0.50%
2026-05-28 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9238 -0.77%
2026-05-27 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9310 -0.71%
2026-05-26 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9377 0.22%
2026-05-25 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9356 0.39%
2026-05-22 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9320 0.27%
2026-05-21 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9295 -1.25%
2026-05-20 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9411 -0.05%
2026-05-19 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9416 0.38%
2026-05-18 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9380 -1.13%
2026-05-15 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9486 -1.51%
2026-05-14 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9629 -1.34%
2026-05-13 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9758 -0.01%
2026-05-12 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9759 -0.35%
2026-05-11 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9793 1.01%
2026-05-08 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9695 -0.42%
2026-05-07 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9736 0.66%
2026-05-06 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9672 1.34%
2026-04-28 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9409 -0.28%
2026-04-27 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9435 -0.24%
2026-04-24 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9458 -0.17%
2026-04-23 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9474 -0.56%
2026-04-22 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9527 0.38%
2026-04-21 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9491 0.12%
2026-04-20 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9480 -0.01%
2026-04-17 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9481 -0.37%
2026-04-16 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9516 1.43%
2026-04-15 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9380 -0.06%
2026-04-14 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9386 0.99%
2026-04-13 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9294 -0.10%
2026-04-10 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9303 1.26%
2026-04-09 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9186 -0.69%
2026-04-08 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9250 2.93%
2026-04-07 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8979 0.01%
2026-04-03 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8978 -0.84%
2026-04-02 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9054 -0.98%
2026-04-01 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9143 1.71%
2026-03-31 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8987 -1.01%
2026-03-30 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9078 -0.09%
2026-03-27 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9086 1.03%
2026-03-26 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8993 -1.20%
2026-03-25 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9101 1.26%
2026-03-24 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8986 1.36%
2026-03-23 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8864 -3.28%
2026-03-20 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9155 -0.56%
2026-03-19 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9207 -2.02%
2026-03-18 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9393 0.00%
2026-03-17 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9393 -0.67%
2026-03-16 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9456 0.18%
2026-03-13 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9439 -0.38%
2026-03-12 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9475 -0.36%
2026-03-11 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9509 0.42%
2026-03-10 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9469 1.42%
2026-03-09 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9335 -1.03%
2026-03-06 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9432 0.92%
2026-03-05 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9346 0.46%
2026-03-04 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9303 -1.37%
2026-03-03 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9430 -1.89%
2026-03-02 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9608 -0.84%
2026-02-27 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9689 0.16%
2026-02-26 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9674 -1.00%
2026-02-25 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9771 0.92%
2026-02-24 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9682 0.03%
2026-02-13 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9679 -1.18%
2026-02-12 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9793 -0.32%
2026-02-11 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9824 0.04%
2026-02-10 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9820 -0.27%
2026-02-09 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9847 1.11%
2026-02-06 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9738 -0.35%
2026-02-05 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9772 -0.52%
2026-02-04 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9823 1.11%
2026-02-03 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9714 1.21%
2026-02-02 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9596 -2.21%
2026-01-30 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9808 -1.40%
2026-01-29 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9945 1.19%
2026-01-28 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9827 0.50%
2026-01-27 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9778 -0.23%
2026-01-26 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9801 -0.28%
2026-01-23 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9829 0.28%
2026-01-22 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9802 0.15%
2026-01-21 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9787 0.06%
2026-01-20 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9781 0.32%
2026-01-19 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9750 0.45%
2026-01-16 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9706 -0.44%
2026-01-15 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9749 0.23%
2026-01-14 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9727 -0.24%
2026-01-13 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9750 -0.58%
2026-01-12 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9807 0.53%
2026-01-09 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9755 0.52%
2026-01-08 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9705 -0.58%
2026-01-07 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9762 -0.32%
2026-01-06 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9793 1.39%
2026-01-05 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9657 1.83%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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