近一月中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧精益稳健一年持有混合012281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1266 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1225 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1234 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1227 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1265 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1285 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1278 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1260 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1287 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1281 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1309 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1326 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1299 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1297 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1258 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1251 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1254 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1282 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1268 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1256 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1349 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1353 |
0.51% |
