近一季中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧精益稳健一年持有混合012281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1104 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1153 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1169 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1147 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1168 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1162 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1182 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1175 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1134 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1154 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1169 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1188 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1157 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1127 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1132 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1146 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1123 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1091 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1182 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1199 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1223 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1263 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1289 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1329 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1291 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1294 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1305 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1283 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1295 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1265 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1249 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1302 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1297 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1300 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1349 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1319 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1347 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1307 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1289 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1276 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1296 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1237 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1221 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1289 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1310 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1260 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1306 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1333 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1371 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1338 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1306 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1263 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1286 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1292 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1244 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1272 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1279 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1287 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1328 |
0.35% |
