近一月中加1-5年国开债指数基金净值查询
查询指定日期范围中加1-5年国开债指数012039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0934 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0932 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0930 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0928 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0929 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0929 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0928 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0929 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0927 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0927 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0924 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0924 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0921 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0918 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0915 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0920 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0924 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0925 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0922 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0923 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0922 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0927 |
0.03% |
