近一季中加1-5年国开债指数基金净值查询
查询指定日期范围中加1-5年国开债指数012039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0879 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0877 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0873 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0876 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0866 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0865 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0853 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0863 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0852 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0845 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0844 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0836 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0850 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0858 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0856 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0850 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0853 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0860 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0864 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0884 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0884 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0883 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0879 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0878 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0878 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0873 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0869 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0865 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0870 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0878 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0879 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0881 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0872 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0864 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0844 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0840 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0835 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0841 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0833 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0832 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0833 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0832 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0828 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0829 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0824 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0815 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0818 |
0.05% |
