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中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)

近一季中加1-5年国开债指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加1-5年国开债指数012039净值及计算阶段收益
近一季012039基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加1-5年国开债指数 1.0934 0.02%
2026-09-15 中加1-5年国开债指数 1.0932 0.02%
2026-09-14 中加1-5年国开债指数 1.0930 0.02%
2026-09-11 中加1-5年国开债指数 1.0928 -0.01%
2026-09-10 中加1-5年国开债指数 1.0929 0.00%
2026-09-09 中加1-5年国开债指数 1.0929 0.01%
2026-09-08 中加1-5年国开债指数 1.0928 -0.01%
2026-09-07 中加1-5年国开债指数 1.0929 0.02%
2026-09-04 中加1-5年国开债指数 1.0927 0.00%
2026-09-03 中加1-5年国开债指数 1.0927 0.03%
2026-09-02 中加1-5年国开债指数 1.0924 0.00%
2026-09-01 中加1-5年国开债指数 1.0924 0.03%
2026-08-31 中加1-5年国开债指数 1.0921 0.03%
2026-08-28 中加1-5年国开债指数 1.0918 0.03%
2026-08-27 中加1-5年国开债指数 1.0915 -0.05%
2026-08-26 中加1-5年国开债指数 1.0920 -0.04%
2026-08-25 中加1-5年国开债指数 1.0924 -0.01%
2026-08-24 中加1-5年国开债指数 1.0925 0.03%
2026-08-21 中加1-5年国开债指数 1.0922 -0.01%
2026-08-20 中加1-5年国开债指数 1.0923 0.01%
2026-08-19 中加1-5年国开债指数 1.0922 -0.05%
2026-08-18 中加1-5年国开债指数 1.0927 0.03%
2026-08-17 中加1-5年国开债指数 1.0924 0.05%
2026-08-14 中加1-5年国开债指数 1.0918 0.00%
2026-08-13 中加1-5年国开债指数 1.0918 0.04%
2026-08-12 中加1-5年国开债指数 1.0914 0.00%
2026-08-11 中加1-5年国开债指数 1.0914 -0.04%
2026-08-10 中加1-5年国开债指数 1.0918 0.02%
2026-08-07 中加1-5年国开债指数 1.0916 0.02%
2026-08-06 中加1-5年国开债指数 1.0914 0.03%
2026-08-05 中加1-5年国开债指数 1.0911 0.00%
2026-08-04 中加1-5年国开债指数 1.0911 0.03%
2026-08-03 中加1-5年国开债指数 1.0908 -0.01%
2026-07-31 中加1-5年国开债指数 1.0909 0.03%
2026-07-30 中加1-5年国开债指数 1.0906 0.05%
2026-07-29 中加1-5年国开债指数 1.0901 0.01%
2026-07-28 中加1-5年国开债指数 1.0900 -0.01%
2026-07-27 中加1-5年国开债指数 1.0901 0.00%
2026-07-24 中加1-5年国开债指数 1.0901 0.00%
2026-07-23 中加1-5年国开债指数 1.0901 -0.02%
2026-07-22 中加1-5年国开债指数 1.0903 0.03%
2026-07-21 中加1-5年国开债指数 1.0900 0.01%
2026-07-20 中加1-5年国开债指数 1.0899 0.00%
2026-07-17 中加1-5年国开债指数 1.0899 0.01%
2026-07-16 中加1-5年国开债指数 1.0898 0.00%
2026-07-15 中加1-5年国开债指数 1.0898 0.01%
2026-07-14 中加1-5年国开债指数 1.0897 0.01%
2026-07-13 中加1-5年国开债指数 1.0896 -0.02%
2026-07-10 中加1-5年国开债指数 1.0898 -0.01%
2026-07-09 中加1-5年国开债指数 1.0899 -0.01%
2026-07-08 中加1-5年国开债指数 1.0900 0.01%
2026-07-07 中加1-5年国开债指数 1.0899 -0.01%
2026-07-06 中加1-5年国开债指数 1.0900 0.05%
2026-07-03 中加1-5年国开债指数 1.0895 0.00%
2026-07-02 中加1-5年国开债指数 1.0895 0.02%
2026-07-01 中加1-5年国开债指数 1.0893 -0.07%
2026-06-30 中加1-5年国开债指数 1.0901 -0.06%
2026-06-29 中加1-5年国开债指数 1.0907 0.08%
2026-06-26 中加1-5年国开债指数 1.0898 0.03%
2026-06-25 中加1-5年国开债指数 1.0895 0.04%
2026-06-24 中加1-5年国开债指数 1.0891 0.02%
2026-06-23 中加1-5年国开债指数 1.0889 -0.02%
2026-06-22 中加1-5年国开债指数 1.0891 -0.02%
2026-06-18 中加1-5年国开债指数 1.0893 0.04%
2026-06-17 中加1-5年国开债指数 1.0979 0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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