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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0878 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0879 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0877 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0873 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0876 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.67% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.67% |
| 中加改革 | 1.1861 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6103 | 0.82% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6033 | 0.82% |
| 中加转型动力混合A | 5.1076 | 0.81% |
| 中加转型动力混合C | 4.8057 | 0.81% |
| 中加北证50成份指数增强A | 1.0054 | 0.77% |
| 中加北证50成份指数增强C | 1.0051 | 0.77% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4423 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |
