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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-24 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-22 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.09% | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.09% | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.04% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加中证500指数增强A | 1.2631 | 0.7266% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2430 | 0.7266% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6050 | 0.4908% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5981 | 0.4908% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2603 | 0.1839% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2558 | 0.1839% |
| 中加喜利回报一年持有混合A | 1.4341 | 0.1302% |
| 中加喜利回报一年持有混合C | 1.4038 | 0.1302% |
| 中加聚享增盈债券A | 1.0867 | 0.1180% |
| 中加聚享增盈债券C | 1.0709 | 0.1180% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业中债1-3年政金债A | 1.0962 | 0.0267% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7133 | -0.0079% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6954 | -0.0079% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7171 | -0.0079% |
