近一季嘉实品质回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质回报混合011248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6802 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6747 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6804 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6786 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6796 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6784 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6829 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6852 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6812 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6789 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6828 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6823 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6810 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6834 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6824 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6815 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6799 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6879 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6915 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6905 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6933 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6995 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.7089 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.7009 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.7000 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.7020 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6931 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6979 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6902 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6888 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6963 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6969 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.7025 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.7063 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.7037 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.7067 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6995 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6966 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6921 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6970 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6908 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6888 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.7018 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.7027 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6928 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6997 |
-1.67% |
| 2025-10-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.7116 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.7260 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.7234 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.7200 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.7107 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.7204 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.7147 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.7066 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.7094 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.7139 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.7114 |
-1.73% |
