近一年嘉实品质回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质回报混合011248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6156 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6178 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6227 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6193 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6238 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6288 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6327 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6372 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6387 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6327 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6357 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6407 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6422 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6454 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6464 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6470 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6445 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6454 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6509 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6550 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6522 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6598 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6591 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6538 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6573 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6588 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6572 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6649 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6533 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6509 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6576 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6530 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6527 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6546 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6557 |
1.08% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6487 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6400 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6404 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6298 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6364 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6328 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6377 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6318 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6146 |
-2.27% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6289 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6307 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6158 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6108 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6135 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6184 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6156 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6165 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6206 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6144 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6112 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6169 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6125 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6123 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6017 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6142 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6114 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6075 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6185 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6134 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6187 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6172 |
-1.18% |
| 2026-06-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6246 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6231 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6172 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6206 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6215 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6184 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6310 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6372 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6452 |
-1.10% |
| 2026-06-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6524 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6432 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6425 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6370 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6431 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6436 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6458 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6455 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6442 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6495 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6503 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6471 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6559 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6575 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6641 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6631 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6685 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6637 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6602 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6667 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6575 |
0.60% |
| 2026-04-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6536 |
-0.94% |
| 2026-04-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6598 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6575 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6592 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6598 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6587 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6577 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6655 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6550 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6514 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6460 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6498 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6432 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6474 |
2.79% |
| 2026-04-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6298 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6332 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6407 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6435 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6337 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6383 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6419 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6359 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6427 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6386 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6323 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6520 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6538 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6658 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6677 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6680 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6619 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6627 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6660 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6635 |
2.12% |
| 2026-03-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6497 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6582 |
1.53% |
| 2026-03-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6483 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6460 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6554 |
-1.06% |
| 2026-03-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6624 |
-1.06% |
| 2026-02-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6695 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6713 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6780 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6757 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6785 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6871 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6869 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6862 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6871 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6821 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6888 |
0.36% |
| 2026-02-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6764 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6687 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6763 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6875 |
2.77% |
| 2026-01-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6690 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6643 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6640 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6672 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6670 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6713 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6733 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6765 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6811 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6840 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6852 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6867 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6835 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6814 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6883 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
嘉实品质回报混合 |
0.6919 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6864 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6722 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6778 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6769 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6807 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6812 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6772 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6781 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6799 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6796 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6763 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6802 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6747 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6804 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6786 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6796 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6784 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6829 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6852 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6812 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6789 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6828 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6823 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6810 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质回报混合 |
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0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质回报混合 |
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0.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质回报混合 |
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| 2025-11-21 |
嘉实品质回报混合 |
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-1.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质回报混合 |
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-0.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质回报混合 |
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| 2025-11-13 |
嘉实品质回报混合 |
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1.39% |
