近一月嘉实品质回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质回报混合011248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6802 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.6747 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6804 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6786 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6796 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6784 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6829 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质回报混合 |
0.6852 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6812 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6789 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6828 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6863 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6823 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6810 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6834 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6824 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6815 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6799 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6879 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6915 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6905 |
-0.40% |
