近一月嘉实品质回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质回报混合011248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6178 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质回报混合 |
0.6227 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.6193 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6238 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6288 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6327 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质回报混合 |
0.6372 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质回报混合 |
0.6387 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质回报混合 |
0.6327 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质回报混合 |
0.6357 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质回报混合 |
0.6407 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质回报混合 |
0.6422 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质回报混合 |
0.6454 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质回报混合 |
0.6464 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6470 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6445 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6454 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质回报混合 |
0.6509 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质回报混合 |
0.6550 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.6522 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6598 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6591 |
0.81% |
