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嘉实品质回报混合基金净值查询(011248)

今年以来嘉实品质回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实品质回报混合011248净值及计算阶段收益
今年以来011248基金累计收益率-8.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实品质回报混合 0.6136 -0.32%
2026-09-16 嘉实品质回报混合 0.6156 -0.36%
2026-09-15 嘉实品质回报混合 0.6178 -0.79%
2026-09-14 嘉实品质回报混合 0.6227 0.55%
2026-09-11 嘉实品质回报混合 0.6193 -0.72%
2026-09-10 嘉实品质回报混合 0.6238 -0.80%
2026-09-09 嘉实品质回报混合 0.6288 -0.62%
2026-09-08 嘉实品质回报混合 0.6327 -0.71%
2026-09-07 嘉实品质回报混合 0.6372 -0.23%
2026-09-04 嘉实品质回报混合 0.6387 0.95%
2026-09-03 嘉实品质回报混合 0.6327 -0.47%
2026-09-02 嘉实品质回报混合 0.6357 -0.78%
2026-09-01 嘉实品质回报混合 0.6407 -0.23%
2026-08-31 嘉实品质回报混合 0.6422 -0.50%
2026-08-28 嘉实品质回报混合 0.6454 -0.15%
2026-08-27 嘉实品质回报混合 0.6464 -0.09%
2026-08-26 嘉实品质回报混合 0.6470 0.39%
2026-08-25 嘉实品质回报混合 0.6445 -0.14%
2026-08-24 嘉实品质回报混合 0.6454 -0.84%
2026-08-21 嘉实品质回报混合 0.6509 -0.63%
2026-08-20 嘉实品质回报混合 0.6550 0.43%
2026-08-19 嘉实品质回报混合 0.6522 -1.15%
2026-08-18 嘉实品质回报混合 0.6598 0.11%
2026-08-17 嘉实品质回报混合 0.6591 0.81%
2026-08-14 嘉实品质回报混合 0.6538 -0.53%
2026-08-13 嘉实品质回报混合 0.6573 -0.23%
2026-08-12 嘉实品质回报混合 0.6588 0.24%
2026-08-11 嘉实品质回报混合 0.6572 -1.16%
2026-08-10 嘉实品质回报混合 0.6649 1.78%
2026-08-07 嘉实品质回报混合 0.6533 0.37%
2026-08-06 嘉实品质回报混合 0.6509 -1.02%
2026-08-05 嘉实品质回报混合 0.6576 0.70%
2026-08-04 嘉实品质回报混合 0.6530 0.05%
2026-08-03 嘉实品质回报混合 0.6527 -0.29%
2026-07-31 嘉实品质回报混合 0.6546 -0.17%
2026-07-30 嘉实品质回报混合 0.6557 1.08%
2026-07-29 嘉实品质回报混合 0.6487 1.36%
2026-07-28 嘉实品质回报混合 0.6400 -0.06%
2026-07-27 嘉实品质回报混合 0.6404 1.68%
2026-07-24 嘉实品质回报混合 0.6298 -1.04%
2026-07-23 嘉实品质回报混合 0.6364 0.57%
2026-07-22 嘉实品质回报混合 0.6328 -0.77%
2026-07-21 嘉实品质回报混合 0.6377 0.93%
2026-07-20 嘉实品质回报混合 0.6318 2.80%
2026-07-17 嘉实品质回报混合 0.6146 -2.27%
2026-07-16 嘉实品质回报混合 0.6289 -0.29%
2026-07-15 嘉实品质回报混合 0.6307 2.42%
2026-07-14 嘉实品质回报混合 0.6158 0.82%
2026-07-13 嘉实品质回报混合 0.6108 -0.44%
2026-07-10 嘉实品质回报混合 0.6135 -0.79%
2026-07-09 嘉实品质回报混合 0.6184 0.45%
2026-07-08 嘉实品质回报混合 0.6156 -0.15%
2026-07-07 嘉实品质回报混合 0.6165 -0.66%
2026-07-06 嘉实品质回报混合 0.6206 1.01%
2026-07-03 嘉实品质回报混合 0.6144 0.52%
2026-07-02 嘉实品质回报混合 0.6112 -0.92%
2026-07-01 嘉实品质回报混合 0.6169 0.72%
2026-06-30 嘉实品质回报混合 0.6125 0.03%
2026-06-29 嘉实品质回报混合 0.6123 1.76%
2026-06-26 嘉实品质回报混合 0.6017 -2.04%
2026-06-25 嘉实品质回报混合 0.6142 0.46%
2026-06-24 嘉实品质回报混合 0.6114 0.64%
2026-06-23 嘉实品质回报混合 0.6075 -1.78%
2026-06-22 嘉实品质回报混合 0.6185 0.83%
2026-06-18 嘉实品质回报混合 0.6134 -0.86%
2026-06-17 嘉实品质回报混合 0.6187 0.24%
2026-06-16 嘉实品质回报混合 0.6172 -1.18%
2026-06-15 嘉实品质回报混合 0.6246 0.24%
2026-06-12 嘉实品质回报混合 0.6231 0.96%
2026-06-11 嘉实品质回报混合 0.6172 -0.55%
2026-06-10 嘉实品质回报混合 0.6206 -0.14%
2026-06-09 嘉实品质回报混合 0.6215 0.50%
2026-06-08 嘉实品质回报混合 0.6184 -2.00%
2026-06-05 嘉实品质回报混合 0.6310 -0.97%
2026-06-04 嘉实品质回报混合 0.6372 -1.24%
2026-06-03 嘉实品质回报混合 0.6452 -1.10%
2026-06-02 嘉实品质回报混合 0.6524 1.43%
2026-06-01 嘉实品质回报混合 0.6432 0.11%
2026-05-29 嘉实品质回报混合 0.6425 0.86%
2026-05-28 嘉实品质回报混合 0.6370 -0.95%
2026-05-27 嘉实品质回报混合 0.6431 -0.08%
2026-05-26 嘉实品质回报混合 0.6436 -0.34%
2026-05-25 嘉实品质回报混合 0.6458 0.05%
2026-05-22 嘉实品质回报混合 0.6455 0.20%
2026-05-21 嘉实品质回报混合 0.6442 -0.82%
2026-05-20 嘉实品质回报混合 0.6495 -0.12%
2026-05-19 嘉实品质回报混合 0.6503 0.49%
2026-05-18 嘉实品质回报混合 0.6471 -1.34%
2026-05-15 嘉实品质回报混合 0.6559 -0.24%
2026-05-14 嘉实品质回报混合 0.6575 -0.99%
2026-05-13 嘉实品质回报混合 0.6641 0.15%
2026-05-12 嘉实品质回报混合 0.6631 -0.81%
2026-05-11 嘉实品质回报混合 0.6685 0.72%
2026-05-08 嘉实品质回报混合 0.6637 -0.58%
2026-04-30 嘉实品质回报混合 0.6602 -0.98%
2026-04-29 嘉实品质回报混合 0.6667 1.40%
2026-04-28 嘉实品质回报混合 0.6575 0.60%
2026-04-27 嘉实品质回报混合 0.6536 -0.94%
2026-04-24 嘉实品质回报混合 0.6598 0.35%
2026-04-23 嘉实品质回报混合 0.6575 -0.26%
2026-04-22 嘉实品质回报混合 0.6592 -0.09%
2026-04-21 嘉实品质回报混合 0.6598 0.17%
2026-04-20 嘉实品质回报混合 0.6587 0.15%
2026-04-17 嘉实品质回报混合 0.6577 -1.19%
2026-04-16 嘉实品质回报混合 0.6655 1.60%
2026-04-15 嘉实品质回报混合 0.6550 0.55%
2026-04-14 嘉实品质回报混合 0.6514 0.84%
2026-04-13 嘉实品质回报混合 0.6460 -0.58%
2026-04-10 嘉实品质回报混合 0.6498 1.03%
2026-04-09 嘉实品质回报混合 0.6432 -0.65%
2026-04-08 嘉实品质回报混合 0.6474 2.79%
2026-04-07 嘉实品质回报混合 0.6298 -0.54%
2026-04-03 嘉实品质回报混合 0.6332 -1.17%
2026-04-02 嘉实品质回报混合 0.6407 -0.44%
2026-04-01 嘉实品质回报混合 0.6435 1.55%
2026-03-31 嘉实品质回报混合 0.6337 -0.72%
2026-03-30 嘉实品质回报混合 0.6383 -0.56%
2026-03-27 嘉实品质回报混合 0.6419 0.94%
2026-03-26 嘉实品质回报混合 0.6359 -1.06%
2026-03-25 嘉实品质回报混合 0.6427 0.64%
2026-03-24 嘉实品质回报混合 0.6386 1.00%
2026-03-23 嘉实品质回报混合 0.6323 -3.02%
2026-03-20 嘉实品质回报混合 0.6520 -0.28%
2026-03-19 嘉实品质回报混合 0.6538 -1.80%
2026-03-18 嘉实品质回报混合 0.6658 -0.28%
2026-03-17 嘉实品质回报混合 0.6677 -0.04%
2026-03-16 嘉实品质回报混合 0.6680 0.92%
2026-03-13 嘉实品质回报混合 0.6619 -0.12%
2026-03-12 嘉实品质回报混合 0.6627 -0.50%
2026-03-11 嘉实品质回报混合 0.6660 0.38%
2026-03-10 嘉实品质回报混合 0.6635 2.12%
2026-03-09 嘉实品质回报混合 0.6497 -1.29%
2026-03-06 嘉实品质回报混合 0.6582 1.53%
2026-03-05 嘉实品质回报混合 0.6483 0.36%
2026-03-04 嘉实品质回报混合 0.6460 -1.43%
2026-03-03 嘉实品质回报混合 0.6554 -1.06%
2026-03-02 嘉实品质回报混合 0.6624 -1.06%
2026-02-27 嘉实品质回报混合 0.6695 -0.27%
2026-02-26 嘉实品质回报混合 0.6713 -0.99%
2026-02-25 嘉实品质回报混合 0.6780 0.34%
2026-02-24 嘉实品质回报混合 0.6757 -0.41%
2026-02-13 嘉实品质回报混合 0.6785 -1.25%
2026-02-12 嘉实品质回报混合 0.6871 0.03%
2026-02-11 嘉实品质回报混合 0.6869 0.10%
2026-02-10 嘉实品质回报混合 0.6862 -0.13%
2026-02-09 嘉实品质回报混合 0.6871 0.73%
2026-02-06 嘉实品质回报混合 0.6821 -0.97%
2026-02-05 嘉实品质回报混合 0.6888 0.36%
2026-02-04 嘉实品质回报混合 0.6863 1.46%
2026-02-03 嘉实品质回报混合 0.6764 1.15%
2026-02-02 嘉实品质回报混合 0.6687 -1.12%
2026-01-30 嘉实品质回报混合 0.6763 -1.63%
2026-01-29 嘉实品质回报混合 0.6875 2.77%
2026-01-28 嘉实品质回报混合 0.6690 0.71%
2026-01-27 嘉实品质回报混合 0.6643 0.05%
2026-01-26 嘉实品质回报混合 0.6640 -0.48%
2026-01-23 嘉实品质回报混合 0.6672 0.03%
2026-01-22 嘉实品质回报混合 0.6670 -0.64%
2026-01-21 嘉实品质回报混合 0.6713 -0.30%
2026-01-20 嘉实品质回报混合 0.6733 -0.47%
2026-01-19 嘉实品质回报混合 0.6765 -0.68%
2026-01-16 嘉实品质回报混合 0.6811 -0.42%
2026-01-15 嘉实品质回报混合 0.6840 -0.18%
2026-01-14 嘉实品质回报混合 0.6852 -0.16%
2026-01-13 嘉实品质回报混合 0.6863 -0.06%
2026-01-12 嘉实品质回报混合 0.6867 0.47%
2026-01-09 嘉实品质回报混合 0.6835 0.31%
2026-01-08 嘉实品质回报混合 0.6814 -1.00%
2026-01-07 嘉实品质回报混合 0.6883 -0.52%
2026-01-06 嘉实品质回报混合 0.6919 0.80%
2026-01-05 嘉实品质回报混合 0.6864 2.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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