近一月中加穗盈纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加穗盈纯债债券011187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0891 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0892 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0873 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0855 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0888 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0912 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0912 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0932 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0924 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0917 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0909 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0899 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0895 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0895 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0895 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0885 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0879 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0881 |
0.06% |
