今年以来中加穗盈纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加穗盈纯债债券011187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0891 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0892 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0873 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0855 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0888 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0912 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0912 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0932 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0924 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0917 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0909 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0899 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0895 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0895 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0895 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0885 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0879 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0881 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0875 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0869 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0861 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0854 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0863 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0857 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0856 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0846 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0845 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0847 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0849 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0846 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0851 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0844 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0834 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0826 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0829 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0829 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0843 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0851 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0852 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0851 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0835 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0833 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0826 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0839 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0832 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0826 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0825 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0816 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0809 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0801 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0797 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0789 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0779 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0779 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0771 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0780 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0777 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0777 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0777 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0776 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0775 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0768 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0768 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0763 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0760 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0762 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0754 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0748 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0744 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0739 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0742 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0739 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0741 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0740 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0743 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0736 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0735 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0728 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0725 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0726 |
-0.07% |
