近一季中加穗盈纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加穗盈纯债债券011187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1025 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1022 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1019 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1019 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1021 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1022 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1019 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1017 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1015 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1015 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1014 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1018 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1019 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1021 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1019 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1016 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1018 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1023 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1024 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1024 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1024 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1022 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1022 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1021 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1018 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1016 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1016 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1013 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1011 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1011 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1014 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1016 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1015 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1016 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1015 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1009 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1001 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0994 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0992 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0991 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0990 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0990 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0988 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0989 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0986 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0983 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0983 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0983 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0976 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0975 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0968 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0961 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0960 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0962 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0971 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0976 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0972 |
-0.04% |
