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中加穗盈纯债债券基金盘中实时估值(011187)

中加穗盈纯债债券基金011187实时估值图
中加穗盈纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.03% 0.00%
2025-12-17 0.03% 0.00%
2025-12-16 0.00% 0.00%
2025-12-15 -0.02% 0.00%
2025-12-12 -0.01% 0.00%
2025-12-11 0.03% 0.00%
2025-12-10 0.02% 0.00%
2025-12-09 0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中加基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5399 0.4776%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5334 0.4776%
中加聚盈四个月定开债A 1.0484 0.0005%
中加聚盈四个月定开债C 1.0411 0.0005%
中加心悦混合A 1.0360 -0.0079%
中加心悦混合C 1.0341 -0.0079%
中加心享混合A 1.3291 -0.0630%
中加科丰价值精选混合 1.1693 -0.0655%
中加聚享增盈债券A 1.0804 -0.0816%
中加聚享增盈债券C 1.0647 -0.0816%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商安泰债券B 1.3510 0.1780%
中欧瑾泰债券C 1.0374 0.1294%
招商安泰债券A 1.3273 0.1123%
长安泓源纯债债券A 1.0480 0.1084%
南华瑞扬纯债A 1.1367 0.0631%
南华瑞扬纯债C 1.0930 0.0631%
景顺长城优信增利债券A 1.0500 0.0533%
景顺长城优信增利债券C 1.0501 0.0533%
景顺长城政策性金融债A 1.0709 0.0303%
鹏华永诚一年定开债券 1.0603 0.0114%
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