近一月中欧瑾利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾利混合C010713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑾利混合C |
1.0794 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾利混合C |
1.0804 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾利混合C |
1.0810 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾利混合C |
1.0896 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾利混合C |
1.0963 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾利混合C |
1.0956 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾利混合C |
1.0983 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾利混合C |
1.0974 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾利混合C |
1.1012 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾利混合C |
1.1013 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾利混合C |
1.1094 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾利混合C |
1.1145 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾利混合C |
1.1096 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾利混合C |
1.1100 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾利混合C |
1.1027 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾利混合C |
1.0986 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾利混合C |
1.0983 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾利混合C |
1.1093 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾利混合C |
1.1050 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾利混合C |
1.0971 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾利混合C |
1.1213 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾利混合C |
1.1222 |
1.13% |
