近一年上银聚远鑫87个月定开债|上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围上银聚远鑫87个月定开债010639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2484 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2474 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2464 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2454 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2445 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2435 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2425 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2415 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2405 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2395 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2385 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2381 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2376 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2364 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2356 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2346 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2336 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2326 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2316 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2306 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2294 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2286 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2276 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2266 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2256 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2246 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2236 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2226 |
0.08% |
| 2026-03-06 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2216 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2206 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2187 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2177 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2168 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2158 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2148 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2139 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2127 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2120 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2111 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2101 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2091 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2082 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2072 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2062 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2052 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2043 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2033 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2023 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2000 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1995 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1985 |
0.08% |
