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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0038元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.6470 | 4.06% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.6260 | 4.06% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.9022 | 4.04% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6977 | 3.13% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6905 | 3.13% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2703 | 2.90% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2661 | 2.90% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2631 | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |