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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1333 | 0.11% |
| 2024-04-30 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1321 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1316 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1307 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1298 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1286 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1263 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1254 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1245 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1236 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4201 | 0.26% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8641 | 0.13% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1333 | 0.11% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8547 | 0.11% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8404 | 0.10% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0706 | 0.07% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0746 | 0.02% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0544 | 0.02% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.0699 | 0.01% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0242 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
