近一季上银聚远鑫87个月定开债|上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围上银聚远鑫87个月定开债010639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2484 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2474 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2464 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2454 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2445 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2435 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2425 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2415 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2405 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2395 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2385 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2381 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2376 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.2364 |
0.06% |
