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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-30 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-19 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-12 | 0.11% | 0.00% |
| 2024-04-03 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-03-15 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-08 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-01 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 上银鑫卓混合 | 1.4194 | 0.2144% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9666 | 0.1641% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9556 | 0.1641% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8550 | 0.1449% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8408 | 0.1449% |
| 上银新兴价值 | 1.0185 | 0.0475% |
| 上银鑫达混 | 1.1148 | 0.0332% |
| 上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.9436 | -0.0054% |
| 上银可转债精选债券 | 0.7593 | -0.0344% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9943 | -0.0716% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
