近一年中加新兴成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合C009856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加新兴成长混合C |
3.0836 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
中加新兴成长混合C |
2.9723 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
中加新兴成长混合C |
2.9469 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中加新兴成长混合C |
3.0120 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中加新兴成长混合C |
3.0251 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中加新兴成长混合C |
3.0451 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中加新兴成长混合C |
3.0519 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中加新兴成长混合C |
3.0902 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
中加新兴成长混合C |
2.9264 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中加新兴成长混合C |
2.9948 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
中加新兴成长混合C |
3.0186 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴成长混合C |
3.0789 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
中加新兴成长混合C |
3.1490 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中加新兴成长混合C |
3.1203 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
中加新兴成长混合C |
3.1983 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
中加新兴成长混合C |
3.0923 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
中加新兴成长混合C |
3.0667 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
中加新兴成长混合C |
3.0998 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中加新兴成长混合C |
3.2041 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
中加新兴成长混合C |
3.1535 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴成长混合C |
3.1323 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
中加新兴成长混合C |
3.3505 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加新兴成长混合C |
3.3577 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
中加新兴成长混合C |
3.2064 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
中加新兴成长混合C |
3.1734 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中加新兴成长混合C |
3.1770 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
中加新兴成长混合C |
3.0898 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
中加新兴成长混合C |
3.1192 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
中加新兴成长混合C |
3.0995 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
中加新兴成长混合C |
3.0432 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
中加新兴成长混合C |
3.0060 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中加新兴成长混合C |
2.9102 |
7.40% |
| 2026-08-03 |
中加新兴成长混合C |
2.7096 |
-5.04% |
| 2026-07-31 |
中加新兴成长混合C |
2.8462 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
中加新兴成长混合C |
2.7589 |
-8.50% |
| 2026-07-29 |
中加新兴成长混合C |
2.9933 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
中加新兴成长混合C |
3.0082 |
-9.91% |
| 2026-07-27 |
中加新兴成长混合C |
3.3062 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
中加新兴成长混合C |
3.2242 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
中加新兴成长混合C |
3.2223 |
-2.68% |
| 2026-07-22 |
中加新兴成长混合C |
3.3088 |
-3.19% |
| 2026-07-21 |
中加新兴成长混合C |
3.4145 |
10.91% |
| 2026-07-20 |
中加新兴成长混合C |
3.0785 |
-3.69% |
| 2026-07-17 |
中加新兴成长混合C |
3.1921 |
-8.67% |
| 2026-07-16 |
中加新兴成长混合C |
3.4690 |
-4.49% |
| 2026-07-15 |
中加新兴成长混合C |
3.6247 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
中加新兴成长混合C |
3.7594 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
中加新兴成长混合C |
3.6623 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
中加新兴成长混合C |
3.7664 |
-5.72% |
| 2026-07-09 |
中加新兴成长混合C |
3.9818 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
中加新兴成长混合C |
3.7165 |
0.83% |
| 2026-07-07 |
中加新兴成长混合C |
3.6859 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
中加新兴成长混合C |
3.6642 |
-1.13% |
| 2026-07-03 |
中加新兴成长混合C |
3.7061 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
中加新兴成长混合C |
3.7360 |
-9.26% |
| 2026-07-01 |
中加新兴成长混合C |
4.0819 |
-2.81% |
| 2026-06-30 |
中加新兴成长混合C |
4.1965 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
中加新兴成长混合C |
3.9978 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
中加新兴成长混合C |
3.9160 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
中加新兴成长混合C |
4.0051 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
中加新兴成长混合C |
3.8638 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
中加新兴成长混合C |
3.7599 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
中加新兴成长混合C |
3.8696 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
中加新兴成长混合C |
3.7567 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
中加新兴成长混合C |
3.6902 |
3.17% |
| 2026-06-16 |
中加新兴成长混合C |
3.5768 |
3.35% |
| 2026-06-15 |
中加新兴成长混合C |
3.4607 |
7.09% |
| 2026-06-12 |
中加新兴成长混合C |
3.2315 |
-1.36% |
| 2026-06-11 |
中加新兴成长混合C |
3.2753 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
中加新兴成长混合C |
3.2798 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
中加新兴成长混合C |
3.3662 |
5.35% |
| 2026-06-08 |
中加新兴成长混合C |
3.1954 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
中加新兴成长混合C |
3.2942 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
中加新兴成长混合C |
3.4627 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
中加新兴成长混合C |
3.4389 |
4.99% |
| 2026-06-02 |
中加新兴成长混合C |
3.2756 |
5.56% |
| 2026-06-01 |
中加新兴成长混合C |
3.1032 |
-5.34% |
| 2026-05-29 |
中加新兴成长混合C |
3.2688 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
中加新兴成长混合C |
3.3464 |
2.85% |
| 2026-05-27 |
中加新兴成长混合C |
3.2536 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
中加新兴成长混合C |
3.3282 |
-1.35% |
| 2026-05-25 |
中加新兴成长混合C |
3.3738 |
4.84% |
| 2026-05-22 |
中加新兴成长混合C |
3.2181 |
4.11% |
| 2026-05-21 |
中加新兴成长混合C |
3.0911 |
-6.12% |
| 2026-05-20 |
中加新兴成长混合C |
3.2804 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
中加新兴成长混合C |
3.2231 |
1.51% |
| 2026-05-18 |
中加新兴成长混合C |
3.1750 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
中加新兴成长混合C |
3.1575 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
中加新兴成长混合C |
3.2409 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
中加新兴成长混合C |
3.3057 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
中加新兴成长混合C |
3.2277 |
2.12% |
| 2026-05-11 |
中加新兴成长混合C |
3.1606 |
3.02% |
| 2026-05-08 |
中加新兴成长混合C |
3.0678 |
1.16% |
| 2026-04-30 |
中加新兴成长混合C |
2.8124 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
中加新兴成长混合C |
2.7852 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
中加新兴成长混合C |
2.7728 |
-2.73% |
| 2026-04-27 |
中加新兴成长混合C |
2.8485 |
1.27% |
| 2026-04-24 |
中加新兴成长混合C |
2.8127 |
-2.17% |
| 2026-04-23 |
中加新兴成长混合C |
2.8736 |
-2.38% |
| 2026-04-22 |
中加新兴成长混合C |
2.9420 |
4.75% |
| 2026-04-21 |
中加新兴成长混合C |
2.8085 |
0.93% |
| 2026-04-20 |
中加新兴成长混合C |
2.7827 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
中加新兴成长混合C |
2.7860 |
4.08% |
| 2026-04-16 |
中加新兴成长混合C |
2.6769 |
2.67% |
| 2026-04-15 |
中加新兴成长混合C |
2.6074 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
中加新兴成长混合C |
2.6157 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
中加新兴成长混合C |
2.6009 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
中加新兴成长混合C |
2.6064 |
3.61% |
| 2026-04-09 |
中加新兴成长混合C |
2.5157 |
1.50% |
| 2026-04-08 |
中加新兴成长混合C |
2.4786 |
5.90% |
| 2026-04-07 |
中加新兴成长混合C |
2.3406 |
-1.28% |
| 2026-04-03 |
中加新兴成长混合C |
2.3705 |
2.94% |
| 2026-04-02 |
中加新兴成长混合C |
2.3029 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
中加新兴成长混合C |
2.3226 |
4.24% |
| 2026-03-31 |
中加新兴成长混合C |
2.2282 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
中加新兴成长混合C |
2.2743 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
中加新兴成长混合C |
2.2702 |
-0.49% |
| 2026-03-26 |
中加新兴成长混合C |
2.2814 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
中加新兴成长混合C |
2.3121 |
3.01% |
| 2026-03-24 |
中加新兴成长混合C |
2.2446 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
中加新兴成长混合C |
2.1979 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
中加新兴成长混合C |
2.2725 |
2.64% |
| 2026-03-19 |
中加新兴成长混合C |
2.2140 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
中加新兴成长混合C |
2.2172 |
3.63% |
| 2026-03-17 |
中加新兴成长混合C |
2.1368 |
-5.14% |
| 2026-03-16 |
中加新兴成长混合C |
2.2467 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
中加新兴成长混合C |
2.2363 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
中加新兴成长混合C |
2.2508 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
中加新兴成长混合C |
2.2810 |
-1.71% |
| 2026-03-10 |
中加新兴成长混合C |
2.3200 |
5.30% |
| 2026-03-09 |
中加新兴成长混合C |
2.2033 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
中加新兴成长混合C |
2.2542 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
中加新兴成长混合C |
2.2595 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
中加新兴成长混合C |
2.2248 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
中加新兴成长混合C |
2.2513 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
中加新兴成长混合C |
2.2977 |
1.97% |
| 2026-02-27 |
中加新兴成长混合C |
2.2533 |
-1.78% |
| 2026-02-26 |
中加新兴成长混合C |
2.2933 |
2.93% |
| 2026-02-25 |
中加新兴成长混合C |
2.2281 |
-0.31% |
| 2026-02-24 |
中加新兴成长混合C |
2.2351 |
3.64% |
| 2026-02-13 |
中加新兴成长混合C |
2.1566 |
-2.71% |
| 2026-02-12 |
中加新兴成长混合C |
2.2151 |
4.26% |
| 2026-02-11 |
中加新兴成长混合C |
2.1245 |
-1.72% |
| 2026-02-10 |
中加新兴成长混合C |
2.1611 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
中加新兴成长混合C |
2.1534 |
6.20% |
| 2026-02-06 |
中加新兴成长混合C |
2.0276 |
-1.93% |
| 2026-02-05 |
中加新兴成长混合C |
2.0668 |
-3.47% |
| 2026-02-04 |
中加新兴成长混合C |
2.1385 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
中加新兴成长混合C |
2.1749 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
中加新兴成长混合C |
2.0981 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
中加新兴成长混合C |
2.1347 |
2.71% |
| 2026-01-29 |
中加新兴成长混合C |
2.0783 |
-2.00% |
| 2026-01-28 |
中加新兴成长混合C |
2.1208 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
中加新兴成长混合C |
2.0955 |
3.09% |
| 2026-01-26 |
中加新兴成长混合C |
2.0326 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
中加新兴成长混合C |
2.0217 |
-2.78% |
| 2026-01-22 |
中加新兴成长混合C |
2.0779 |
2.19% |
| 2026-01-21 |
中加新兴成长混合C |
2.0334 |
2.22% |
| 2026-01-20 |
中加新兴成长混合C |
1.9893 |
-3.52% |
| 2026-01-19 |
中加新兴成长混合C |
2.0593 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
中加新兴成长混合C |
2.0605 |
1.70% |
| 2026-01-15 |
中加新兴成长混合C |
2.0260 |
1.86% |
| 2026-01-14 |
中加新兴成长混合C |
1.9891 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
中加新兴成长混合C |
1.9426 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
中加新兴成长混合C |
1.9681 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
中加新兴成长混合C |
1.9629 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
中加新兴成长混合C |
1.9438 |
-1.62% |
| 2026-01-07 |
中加新兴成长混合C |
1.9759 |
2.00% |
| 2026-01-06 |
中加新兴成长混合C |
1.9371 |
-1.64% |
| 2026-01-05 |
中加新兴成长混合C |
1.9688 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
中加新兴成长混合C |
1.9552 |
-2.30% |
| 2025-12-30 |
中加新兴成长混合C |
2.0002 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
中加新兴成长混合C |
2.0013 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
中加新兴成长混合C |
2.0010 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
中加新兴成长混合C |
2.0066 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
中加新兴成长混合C |
1.9928 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
中加新兴成长混合C |
1.9659 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
中加新兴成长混合C |
1.9616 |
4.32% |
| 2025-12-19 |
中加新兴成长混合C |
1.8803 |
-0.70% |
| 2025-12-18 |
中加新兴成长混合C |
1.8936 |
-3.26% |
| 2025-12-17 |
中加新兴成长混合C |
1.9553 |
5.30% |
| 2025-12-16 |
中加新兴成长混合C |
1.8569 |
-3.70% |
| 2025-12-15 |
中加新兴成长混合C |
1.9256 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
中加新兴成长混合C |
1.9844 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
中加新兴成长混合C |
1.9356 |
-3.16% |
| 2025-12-10 |
中加新兴成长混合C |
1.9967 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中加新兴成长混合C |
1.9945 |
3.41% |
| 2025-12-08 |
中加新兴成长混合C |
1.9288 |
4.40% |
| 2025-12-05 |
中加新兴成长混合C |
1.8475 |
2.26% |
| 2025-12-04 |
中加新兴成长混合C |
1.8067 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中加新兴成长混合C |
1.7987 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中加新兴成长混合C |
1.8039 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
中加新兴成长混合C |
1.8135 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
中加新兴成长混合C |
1.7996 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中加新兴成长混合C |
1.7859 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中加新兴成长混合C |
1.7939 |
3.80% |
| 2025-11-25 |
中加新兴成长混合C |
1.7283 |
3.62% |
| 2025-11-24 |
中加新兴成长混合C |
1.6679 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
中加新兴成长混合C |
1.6743 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
中加新兴成长混合C |
1.7930 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加新兴成长混合C |
1.7944 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
中加新兴成长混合C |
1.7867 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
中加新兴成长混合C |
1.7981 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中加新兴成长混合C |
1.8026 |
-4.29% |
| 2025-11-13 |
中加新兴成长混合C |
1.8799 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
中加新兴成长混合C |
1.8676 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
中加新兴成长混合C |
1.8566 |
-2.59% |
| 2025-11-10 |
中加新兴成长混合C |
1.9047 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
中加新兴成长混合C |
1.9156 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
中加新兴成长混合C |
1.9500 |
4.26% |
| 2025-11-05 |
中加新兴成长混合C |
1.8704 |
1.04% |
| 2025-11-04 |
中加新兴成长混合C |
1.8511 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中加新兴成长混合C |
1.8526 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
中加新兴成长混合C |
1.8256 |
-5.27% |
| 2025-10-30 |
中加新兴成长混合C |
1.9218 |
-2.75% |
| 2025-10-29 |
中加新兴成长混合C |
1.9762 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
中加新兴成长混合C |
1.9262 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
中加新兴成长混合C |
1.9133 |
4.87% |
| 2025-10-24 |
中加新兴成长混合C |
1.8245 |
5.92% |
| 2025-10-23 |
中加新兴成长混合C |
1.7225 |
-1.48% |
| 2025-10-22 |
中加新兴成长混合C |
1.7483 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
中加新兴成长混合C |
1.7670 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
中加新兴成长混合C |
1.6671 |
4.53% |
| 2025-10-17 |
中加新兴成长混合C |
1.5949 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
中加新兴成长混合C |
1.6665 |
0.71% |
| 2025-10-15 |
中加新兴成长混合C |
1.6547 |
3.72% |
| 2025-10-14 |
中加新兴成长混合C |
1.5954 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
中加新兴成长混合C |
1.6819 |
-2.28% |
| 2025-10-10 |
中加新兴成长混合C |
1.7212 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
中加新兴成长混合C |
1.7742 |
-1.33% |
| 2025-09-30 |
中加新兴成长混合C |
1.7982 |
-1.68% |
| 2025-09-29 |
中加新兴成长混合C |
1.8289 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
中加新兴成长混合C |
1.7859 |
-2.98% |
| 2025-09-25 |
中加新兴成长混合C |
1.8407 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
中加新兴成长混合C |
1.8258 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
中加新兴成长混合C |
1.8380 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中加新兴成长混合C |
1.8391 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
中加新兴成长混合C |
1.8191 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
中加新兴成长混合C |
1.8160 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
中加新兴成长混合C |
1.8077 |
0.34% |
