近一年中加新兴成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合C009856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加新兴成长混合C |
1.0016 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
中加新兴成长混合C |
1.0092 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9991 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9601 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
中加新兴成长混合C |
0.9695 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9443 |
0.85% |
| 2024-04-22 |
中加新兴成长混合C |
0.9363 |
-2.30% |
| 2024-04-19 |
中加新兴成长混合C |
0.9583 |
-2.05% |
| 2024-04-18 |
中加新兴成长混合C |
0.9784 |
1.23% |
| 2024-04-17 |
中加新兴成长混合C |
0.9665 |
3.90% |
| 2024-04-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9302 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9654 |
-0.57% |
| 2024-04-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9709 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9557 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9510 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9605 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9625 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9638 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
中加新兴成长混合C |
0.9754 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
中加新兴成长混合C |
0.9931 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9806 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9753 |
3.25% |
| 2024-03-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9446 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9727 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9845 |
-2.14% |
| 2024-03-22 |
中加新兴成长混合C |
1.0060 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
中加新兴成长混合C |
1.0112 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
中加新兴成长混合C |
1.0400 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
中加新兴成长混合C |
1.0262 |
3.41% |
| 2024-03-14 |
中加新兴成长混合C |
0.9924 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
中加新兴成长混合C |
0.9888 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9796 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9859 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9849 |
3.00% |
| 2024-03-07 |
中加新兴成长混合C |
0.9562 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
中加新兴成长混合C |
0.9731 |
1.75% |
| 2024-03-05 |
中加新兴成长混合C |
0.9564 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
中加新兴成长混合C |
0.9702 |
2.85% |
| 2024-03-01 |
中加新兴成长混合C |
0.9433 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9377 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9078 |
-4.33% |
| 2024-02-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9489 |
2.68% |
| 2024-02-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9241 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9177 |
2.33% |
| 2024-02-22 |
中加新兴成长混合C |
0.8968 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
中加新兴成长混合C |
0.8848 |
-0.90% |
| 2024-02-20 |
中加新兴成长混合C |
0.8928 |
2.99% |
| 2024-02-19 |
中加新兴成长混合C |
0.8669 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
中加新兴成长混合C |
0.8583 |
2.24% |
| 2024-02-07 |
中加新兴成长混合C |
0.8395 |
2.32% |
| 2024-02-06 |
中加新兴成长混合C |
0.8205 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
中加新兴成长混合C |
0.7745 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
中加新兴成长混合C |
0.7908 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
中加新兴成长混合C |
0.8082 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
中加新兴成长混合C |
0.8052 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
中加新兴成长混合C |
0.8160 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
中加新兴成长混合C |
0.8276 |
-1.79% |
| 2024-01-26 |
中加新兴成长混合C |
0.8427 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
中加新兴成长混合C |
0.8568 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
中加新兴成长混合C |
0.8430 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中加新兴成长混合C |
0.8429 |
1.13% |
| 2024-01-22 |
中加新兴成长混合C |
0.8335 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
中加新兴成长混合C |
0.8673 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
中加新兴成长混合C |
0.8776 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
中加新兴成长混合C |
0.8729 |
-2.47% |
| 2024-01-16 |
中加新兴成长混合C |
0.8950 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
中加新兴成长混合C |
0.8974 |
-0.82% |
| 2024-01-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9048 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9110 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9033 |
-0.92% |
| 2024-01-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9117 |
0.82% |
| 2024-01-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9043 |
-2.25% |
| 2024-01-05 |
中加新兴成长混合C |
0.9251 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
中加新兴成长混合C |
0.9423 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9503 |
-1.22% |
| 2024-01-02 |
中加新兴成长混合C |
0.9620 |
-0.77% |
| 2023-12-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9695 |
1.56% |
| 2023-12-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9546 |
0.23% |
| 2023-12-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9524 |
0.96% |
| 2023-12-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9433 |
-1.19% |
| 2023-12-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9547 |
1.09% |
| 2023-12-22 |
中加新兴成长混合C |
0.9444 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
中加新兴成长混合C |
0.9444 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
中加新兴成长混合C |
0.9434 |
-1.71% |
| 2023-12-19 |
中加新兴成长混合C |
0.9598 |
0.41% |
| 2023-12-18 |
中加新兴成长混合C |
0.9559 |
-0.63% |
| 2023-12-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9620 |
-0.74% |
| 2023-12-14 |
中加新兴成长混合C |
0.9692 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
中加新兴成长混合C |
0.9716 |
-0.38% |
| 2023-12-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9753 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9749 |
1.04% |
| 2023-12-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9649 |
0.08% |
| 2023-12-07 |
中加新兴成长混合C |
0.9641 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
中加新兴成长混合C |
0.9631 |
-0.70% |
| 2023-12-05 |
中加新兴成长混合C |
0.9699 |
-2.03% |
| 2023-12-04 |
中加新兴成长混合C |
0.9900 |
0.40% |
| 2023-12-01 |
中加新兴成长混合C |
0.9861 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
中加新兴成长混合C |
0.9871 |
-0.47% |
| 2023-11-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9918 |
0.18% |
| 2023-11-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9900 |
0.85% |
| 2023-11-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9817 |
0.64% |
| 2023-11-24 |
中加新兴成长混合C |
0.9755 |
-0.80% |
| 2023-11-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9834 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
中加新兴成长混合C |
0.9785 |
-0.72% |
| 2023-11-20 |
中加新兴成长混合C |
0.9905 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
中加新兴成长混合C |
0.9844 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9824 |
-0.81% |
| 2023-11-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9904 |
0.90% |
| 2023-11-14 |
中加新兴成长混合C |
0.9816 |
0.22% |
| 2023-11-13 |
中加新兴成长混合C |
0.9794 |
1.24% |
| 2023-11-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9674 |
-0.70% |
| 2023-11-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9742 |
-0.55% |
| 2023-11-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9796 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
中加新兴成长混合C |
0.9783 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
中加新兴成长混合C |
0.9784 |
0.29% |
| 2023-11-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9756 |
0.80% |
| 2023-11-02 |
中加新兴成长混合C |
0.9679 |
-0.70% |
| 2023-11-01 |
中加新兴成长混合C |
0.9747 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
中加新兴成长混合C |
0.9760 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
中加新兴成长混合C |
0.9766 |
1.07% |
| 2023-10-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9663 |
1.43% |
| 2023-10-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9527 |
0.75% |
| 2023-10-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9456 |
-0.76% |
| 2023-10-24 |
中加新兴成长混合C |
0.9528 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9475 |
-1.37% |
| 2023-10-20 |
中加新兴成长混合C |
0.9607 |
-1.67% |
| 2023-10-19 |
中加新兴成长混合C |
0.9770 |
-1.48% |
| 2023-10-18 |
中加新兴成长混合C |
0.9917 |
-1.95% |
| 2023-10-17 |
中加新兴成长混合C |
1.0114 |
0.98% |
| 2023-10-16 |
中加新兴成长混合C |
1.0016 |
-0.54% |
| 2023-10-13 |
中加新兴成长混合C |
1.0070 |
-0.77% |
| 2023-10-12 |
中加新兴成长混合C |
1.0148 |
0.90% |
| 2023-10-11 |
中加新兴成长混合C |
1.0057 |
0.19% |
| 2023-10-10 |
中加新兴成长混合C |
1.0038 |
-0.55% |
| 2023-10-09 |
中加新兴成长混合C |
1.0094 |
-0.42% |
| 2023-09-28 |
中加新兴成长混合C |
1.0137 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
中加新兴成长混合C |
1.0159 |
0.72% |
| 2023-09-26 |
中加新兴成长混合C |
1.0086 |
0.03% |
| 2023-09-25 |
中加新兴成长混合C |
1.0083 |
-0.34% |
| 2023-09-22 |
中加新兴成长混合C |
1.0117 |
1.66% |
| 2023-09-21 |
中加新兴成长混合C |
0.9952 |
-0.91% |
| 2023-09-20 |
中加新兴成长混合C |
1.0043 |
-0.90% |
| 2023-09-19 |
中加新兴成长混合C |
1.0134 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
中加新兴成长混合C |
1.0159 |
-0.25% |
| 2023-09-15 |
中加新兴成长混合C |
1.0184 |
0.06% |
| 2023-09-14 |
中加新兴成长混合C |
1.0178 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
中加新兴成长混合C |
1.0186 |
-0.49% |
| 2023-09-12 |
中加新兴成长混合C |
1.0236 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
中加新兴成长混合C |
1.0255 |
0.65% |
| 2023-09-08 |
中加新兴成长混合C |
1.0189 |
0.38% |
| 2023-09-07 |
中加新兴成长混合C |
1.0150 |
-0.99% |
| 2023-09-06 |
中加新兴成长混合C |
1.0252 |
0.12% |
| 2023-09-05 |
中加新兴成长混合C |
1.0240 |
-1.10% |
| 2023-09-04 |
中加新兴成长混合C |
1.0354 |
0.92% |
| 2023-09-01 |
中加新兴成长混合C |
1.0260 |
-0.43% |
| 2023-08-31 |
中加新兴成长混合C |
1.0304 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
中加新兴成长混合C |
1.0360 |
0.37% |
| 2023-08-29 |
中加新兴成长混合C |
1.0322 |
1.65% |
| 2023-08-28 |
中加新兴成长混合C |
1.0154 |
1.15% |
| 2023-08-25 |
中加新兴成长混合C |
1.0039 |
-1.92% |
| 2023-08-24 |
中加新兴成长混合C |
1.0236 |
-0.18% |
| 2023-08-23 |
中加新兴成长混合C |
1.0254 |
-1.99% |
| 2023-08-22 |
中加新兴成长混合C |
1.0462 |
2.32% |
| 2023-08-21 |
中加新兴成长混合C |
1.0225 |
-0.74% |
| 2023-08-18 |
中加新兴成长混合C |
1.0301 |
-1.78% |
| 2023-08-17 |
中加新兴成长混合C |
1.0488 |
0.96% |
| 2023-08-16 |
中加新兴成长混合C |
1.0388 |
-1.25% |
| 2023-08-15 |
中加新兴成长混合C |
1.0520 |
-0.24% |
| 2023-08-14 |
中加新兴成长混合C |
1.0545 |
1.76% |
| 2023-08-11 |
中加新兴成长混合C |
1.0363 |
-1.53% |
| 2023-08-10 |
中加新兴成长混合C |
1.0524 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
中加新兴成长混合C |
1.0540 |
-1.46% |
| 2023-08-08 |
中加新兴成长混合C |
1.0696 |
-0.93% |
| 2023-08-07 |
中加新兴成长混合C |
1.0796 |
-0.18% |
| 2023-08-04 |
中加新兴成长混合C |
1.0816 |
0.89% |
| 2023-08-03 |
中加新兴成长混合C |
1.0721 |
-0.02% |
| 2023-08-02 |
中加新兴成长混合C |
1.0723 |
-0.07% |
| 2023-08-01 |
中加新兴成长混合C |
1.0730 |
1.15% |
| 2023-07-31 |
中加新兴成长混合C |
1.0608 |
-0.40% |
| 2023-07-28 |
中加新兴成长混合C |
1.0651 |
0.35% |
| 2023-07-27 |
中加新兴成长混合C |
1.0614 |
-0.79% |
| 2023-07-26 |
中加新兴成长混合C |
1.0698 |
-1.37% |
| 2023-07-25 |
中加新兴成长混合C |
1.0847 |
-0.50% |
| 2023-07-24 |
中加新兴成长混合C |
1.0901 |
1.08% |
| 2023-07-21 |
中加新兴成长混合C |
1.0785 |
-0.62% |
| 2023-07-20 |
中加新兴成长混合C |
1.0852 |
-2.18% |
| 2023-07-19 |
中加新兴成长混合C |
1.1094 |
-0.95% |
| 2023-07-18 |
中加新兴成长混合C |
1.1200 |
-1.86% |
| 2023-07-17 |
中加新兴成长混合C |
1.1412 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
中加新兴成长混合C |
1.1405 |
1.04% |
| 2023-07-13 |
中加新兴成长混合C |
1.1288 |
1.90% |
| 2023-07-12 |
中加新兴成长混合C |
1.1077 |
-1.93% |
| 2023-07-11 |
中加新兴成长混合C |
1.1295 |
0.20% |
| 2023-07-10 |
中加新兴成长混合C |
1.1273 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
中加新兴成长混合C |
1.1267 |
-0.34% |
| 2023-07-06 |
中加新兴成长混合C |
1.1306 |
-0.14% |
| 2023-07-05 |
中加新兴成长混合C |
1.1322 |
-2.20% |
| 2023-07-04 |
中加新兴成长混合C |
1.1577 |
0.38% |
| 2023-07-03 |
中加新兴成长混合C |
1.1533 |
-0.03% |
| 2023-06-30 |
中加新兴成长混合C |
1.1537 |
0.18% |
| 2023-06-29 |
中加新兴成长混合C |
1.1516 |
-0.23% |
| 2023-06-28 |
中加新兴成长混合C |
1.1542 |
-2.05% |
| 2023-06-27 |
中加新兴成长混合C |
1.1783 |
-0.50% |
| 2023-06-26 |
中加新兴成长混合C |
1.1842 |
-3.34% |
| 2023-06-21 |
中加新兴成长混合C |
1.2251 |
-4.77% |
| 2023-06-20 |
中加新兴成长混合C |
1.2864 |
0.83% |
| 2023-06-19 |
中加新兴成长混合C |
1.2758 |
3.10% |
| 2023-06-16 |
中加新兴成长混合C |
1.2374 |
2.13% |
| 2023-06-15 |
中加新兴成长混合C |
1.2116 |
0.31% |
| 2023-06-14 |
中加新兴成长混合C |
1.2078 |
1.52% |
| 2023-06-13 |
中加新兴成长混合C |
1.1897 |
1.33% |
| 2023-06-12 |
中加新兴成长混合C |
1.1741 |
-1.85% |
| 2023-06-09 |
中加新兴成长混合C |
1.1962 |
3.04% |
| 2023-06-08 |
中加新兴成长混合C |
1.1609 |
-0.49% |
| 2023-06-07 |
中加新兴成长混合C |
1.1666 |
0.56% |
| 2023-06-06 |
中加新兴成长混合C |
1.1601 |
-2.83% |
| 2023-06-05 |
中加新兴成长混合C |
1.1939 |
0.16% |
| 2023-06-02 |
中加新兴成长混合C |
1.1920 |
-1.07% |
| 2023-06-01 |
中加新兴成长混合C |
1.2049 |
0.70% |
| 2023-05-31 |
中加新兴成长混合C |
1.1965 |
0.74% |
| 2023-05-30 |
中加新兴成长混合C |
1.1877 |
2.99% |
| 2023-05-29 |
中加新兴成长混合C |
1.1532 |
1.42% |
| 2023-05-26 |
中加新兴成长混合C |
1.1370 |
3.79% |
| 2023-05-25 |
中加新兴成长混合C |
1.0955 |
0.09% |
| 2023-05-24 |
中加新兴成长混合C |
1.0945 |
-0.01% |
| 2023-05-23 |
中加新兴成长混合C |
1.0946 |
-1.37% |
| 2023-05-22 |
中加新兴成长混合C |
1.1098 |
-0.24% |
| 2023-05-19 |
中加新兴成长混合C |
1.1125 |
-1.23% |
| 2023-05-18 |
中加新兴成长混合C |
1.1264 |
2.91% |
| 2023-05-17 |
中加新兴成长混合C |
1.0946 |
0.62% |
| 2023-05-16 |
中加新兴成长混合C |
1.0879 |
-2.56% |
| 2023-05-15 |
中加新兴成长混合C |
1.1165 |
0.27% |
| 2023-05-12 |
中加新兴成长混合C |
1.1135 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
中加新兴成长混合C |
1.1262 |
-0.77% |
| 2023-05-10 |
中加新兴成长混合C |
1.1349 |
-2.20% |
| 2023-05-09 |
中加新兴成长混合C |
1.1604 |
-1.58% |
| 2023-05-08 |
中加新兴成长混合C |
1.1790 |
0.80% |
| 2023-05-05 |
中加新兴成长混合C |
1.1696 |
-1.96% |
| 2023-05-04 |
中加新兴成长混合C |
1.1930 |
1.11% |
