近一月中加新兴成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合C009856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加新兴成长混合C |
3.0836 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
中加新兴成长混合C |
2.9723 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
中加新兴成长混合C |
2.9469 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中加新兴成长混合C |
3.0120 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中加新兴成长混合C |
3.0251 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中加新兴成长混合C |
3.0451 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中加新兴成长混合C |
3.0519 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中加新兴成长混合C |
3.0902 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
中加新兴成长混合C |
2.9264 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中加新兴成长混合C |
2.9948 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
中加新兴成长混合C |
3.0186 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴成长混合C |
3.0789 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
中加新兴成长混合C |
3.1490 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中加新兴成长混合C |
3.1203 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
中加新兴成长混合C |
3.1983 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
中加新兴成长混合C |
3.0923 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
中加新兴成长混合C |
3.0667 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
中加新兴成长混合C |
3.0998 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中加新兴成长混合C |
3.2041 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
中加新兴成长混合C |
3.1535 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴成长混合C |
3.1323 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
中加新兴成长混合C |
3.3505 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加新兴成长混合C |
3.3577 |
4.72% |
