近一季中加新兴成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合C009856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加新兴成长混合C |
3.0836 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
中加新兴成长混合C |
2.9723 |
0.86% |
| 2026-09-14 |
中加新兴成长混合C |
2.9469 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中加新兴成长混合C |
3.0120 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中加新兴成长混合C |
3.0251 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中加新兴成长混合C |
3.0451 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中加新兴成长混合C |
3.0519 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中加新兴成长混合C |
3.0902 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
中加新兴成长混合C |
2.9264 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中加新兴成长混合C |
2.9948 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
中加新兴成长混合C |
3.0186 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴成长混合C |
3.0789 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
中加新兴成长混合C |
3.1490 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中加新兴成长混合C |
3.1203 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
中加新兴成长混合C |
3.1983 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
中加新兴成长混合C |
3.0923 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
中加新兴成长混合C |
3.0667 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
中加新兴成长混合C |
3.0998 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中加新兴成长混合C |
3.2041 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
中加新兴成长混合C |
3.1535 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴成长混合C |
3.1323 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
中加新兴成长混合C |
3.3505 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加新兴成长混合C |
3.3577 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
中加新兴成长混合C |
3.2064 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
中加新兴成长混合C |
3.1734 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中加新兴成长混合C |
3.1770 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
中加新兴成长混合C |
3.0898 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
中加新兴成长混合C |
3.1192 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
中加新兴成长混合C |
3.0995 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
中加新兴成长混合C |
3.0432 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
中加新兴成长混合C |
3.0060 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中加新兴成长混合C |
2.9102 |
7.40% |
| 2026-08-03 |
中加新兴成长混合C |
2.7096 |
-5.04% |
| 2026-07-31 |
中加新兴成长混合C |
2.8462 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
中加新兴成长混合C |
2.7589 |
-8.50% |
| 2026-07-29 |
中加新兴成长混合C |
2.9933 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
中加新兴成长混合C |
3.0082 |
-9.91% |
| 2026-07-27 |
中加新兴成长混合C |
3.3062 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
中加新兴成长混合C |
3.2242 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
中加新兴成长混合C |
3.2223 |
-2.68% |
| 2026-07-22 |
中加新兴成长混合C |
3.3088 |
-3.19% |
| 2026-07-21 |
中加新兴成长混合C |
3.4145 |
10.91% |
| 2026-07-20 |
中加新兴成长混合C |
3.0785 |
-3.69% |
| 2026-07-17 |
中加新兴成长混合C |
3.1921 |
-8.67% |
| 2026-07-16 |
中加新兴成长混合C |
3.4690 |
-4.49% |
| 2026-07-15 |
中加新兴成长混合C |
3.6247 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
中加新兴成长混合C |
3.7594 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
中加新兴成长混合C |
3.6623 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
中加新兴成长混合C |
3.7664 |
-5.72% |
| 2026-07-09 |
中加新兴成长混合C |
3.9818 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
中加新兴成长混合C |
3.7165 |
0.83% |
| 2026-07-07 |
中加新兴成长混合C |
3.6859 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
中加新兴成长混合C |
3.6642 |
-1.13% |
| 2026-07-03 |
中加新兴成长混合C |
3.7061 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
中加新兴成长混合C |
3.7360 |
-9.26% |
| 2026-07-01 |
中加新兴成长混合C |
4.0819 |
-2.81% |
| 2026-06-30 |
中加新兴成长混合C |
4.1965 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
中加新兴成长混合C |
3.9978 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
中加新兴成长混合C |
3.9160 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
中加新兴成长混合C |
4.0051 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
中加新兴成长混合C |
3.8638 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
中加新兴成长混合C |
3.7599 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
中加新兴成长混合C |
3.8696 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
中加新兴成长混合C |
3.7567 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
中加新兴成长混合C |
3.6902 |
3.17% |
