近一季中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合C009622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1940 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1921 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1924 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1927 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1945 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1948 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1957 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1969 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1959 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1974 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1977 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2008 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2021 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1993 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2015 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1991 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1977 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1981 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2001 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1992 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2069 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2056 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1993 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1989 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2002 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2006 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1998 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1966 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1980 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1933 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1914 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1935 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1935 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1935 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1919 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1937 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1913 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1935 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1907 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1923 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1898 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1855 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1887 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1898 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1880 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1853 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1843 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1867 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1877 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1833 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1837 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1805 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1795 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1779 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1782 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1809 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1778 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1824 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1847 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1865 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1909 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1876 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1928 |
-0.18% |
