近一月中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合C009622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1940 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1921 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1924 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1927 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1945 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1948 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1957 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1969 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1959 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1974 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1977 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2008 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2021 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1993 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2015 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1991 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1977 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1981 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2001 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1992 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2069 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2056 |
0.53% |
