今年以来中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合C009622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1274 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1284 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1274 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1255 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1237 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1246 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1221 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1212 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1205 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1198 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1207 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1168 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1158 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1159 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1126 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1110 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1078 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1065 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1075 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1062 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1059 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1082 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1078 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1061 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1064 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1044 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1047 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1047 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1052 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1075 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1071 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1055 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1044 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1035 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1029 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1012 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1022 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1001 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1017 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1005 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1021 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1022 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0985 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0966 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0948 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0914 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0910 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0892 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0868 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0842 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0843 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0856 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0844 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0858 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0859 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0854 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0797 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0767 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0761 |
-0.18% |
| 2024-01-19 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0780 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0778 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0770 |
-0.24% |
| 2024-01-16 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0796 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0792 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0790 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0789 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0788 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0801 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0796 |
-0.11% |
| 2024-01-05 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0808 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0807 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0809 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0809 |
-0.05% |
