近半年中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合A009621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2242 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2239 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2219 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2222 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2225 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2243 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2247 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2255 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2268 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2257 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2273 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2275 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2307 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2320 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2291 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2313 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2289 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2274 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2278 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2308 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2298 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2288 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2368 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2354 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2289 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2285 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2297 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2298 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2302 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2293 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2260 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2274 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2226 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2207 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2228 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2228 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2227 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2210 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2229 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2204 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2227 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2198 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2214 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2188 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2144 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2177 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2188 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2169 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2141 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2131 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2155 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2165 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2121 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2124 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2091 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2081 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2064 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2067 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2095 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2063 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2110 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2133 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2151 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2196 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2162 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2215 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2237 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2251 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2254 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2203 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2230 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2237 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2241 |
-0.11% |
| 2026-06-05 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2254 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2256 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2295 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2321 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2269 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2245 |
0.17% |
| 2026-05-28 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2224 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2245 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2250 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2243 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2250 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2249 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2277 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2290 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2271 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2290 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2314 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2326 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2326 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2334 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2326 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2323 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2355 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2309 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2317 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2345 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2338 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2338 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2356 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2329 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2319 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2332 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2286 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2281 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2264 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2258 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2224 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2234 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2196 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2190 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2205 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2214 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2190 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2195 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2195 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2173 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2189 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2173 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2140 |
-0.53% |
| 2026-03-20 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2205 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2216 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2249 |
0.02% |
