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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 交银启汇混合 | 0.8176 | -0.39% |
| 2024-05-10 | 交银启汇混合 | 0.8208 | -0.17% |
| 2024-05-09 | 交银启汇混合 | 0.8222 | 0.85% |
| 2024-05-08 | 交银启汇混合 | 0.8153 | -0.96% |
| 2024-05-07 | 交银启汇混合 | 0.8232 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启诚混合A | 1.1763 | 1.27% |
| 交银启诚混合C | 1.1541 | 1.25% |
| 交银趋势A | 4.3975 | 0.72% |
| 交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8934 | 0.60% |
| 交银成长30 | 2.1810 | 0.60% |
| 交银经济新动力混合A | 2.8059 | 0.59% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1950 | 0.50% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.0953 | 0.35% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.8307 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
