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交银启汇混合A(交银启汇混合)基金净值查询(009618)

近一季交银启汇混合A|交银启汇混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银启汇混合A009618净值及计算阶段收益
近一季009618基金累计收益率6.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银启汇混合A 1.0290 0.76%
2026-09-15 交银启汇混合A 1.0212 -1.01%
2026-09-14 交银启汇混合A 1.0316 0.98%
2026-09-11 交银启汇混合A 1.0216 -0.46%
2026-09-10 交银启汇混合A 1.0263 -1.03%
2026-09-09 交银启汇混合A 1.0370 -0.51%
2026-09-08 交银启汇混合A 1.0423 0.17%
2026-09-07 交银启汇混合A 1.0405 0.60%
2026-09-04 交银启汇混合A 1.0343 -0.50%
2026-09-03 交银启汇混合A 1.0395 0.79%
2026-09-02 交银启汇混合A 1.0314 -0.46%
2026-09-01 交银启汇混合A 1.0362 0.16%
2026-08-31 交银启汇混合A 1.0345 -1.42%
2026-08-28 交银启汇混合A 1.0492 -0.76%
2026-08-27 交银启汇混合A 1.0572 -0.18%
2026-08-26 交银启汇混合A 1.0591 0.72%
2026-08-25 交银启汇混合A 1.0515 1.14%
2026-08-24 交银启汇混合A 1.0396 -3.16%
2026-08-21 交银启汇混合A 1.0735 0.17%
2026-08-20 交银启汇混合A 1.0717 1.72%
2026-08-19 交银启汇混合A 1.0536 -2.34%
2026-08-18 交银启汇混合A 1.0788 0.34%
2026-08-17 交银启汇混合A 1.0751 2.66%
2026-08-14 交银启汇混合A 1.0472 -0.18%
2026-08-13 交银启汇混合A 1.0491 -0.34%
2026-08-12 交银启汇混合A 1.0527 0.36%
2026-08-11 交银启汇混合A 1.0489 -0.42%
2026-08-10 交银启汇混合A 1.0533 0.51%
2026-08-07 交银启汇混合A 1.0480 3.43%
2026-08-06 交银启汇混合A 1.0132 -0.27%
2026-08-05 交银启汇混合A 1.0159 1.47%
2026-08-04 交银启汇混合A 1.0012 3.86%
2026-08-03 交银启汇混合A 0.9640 -1.34%
2026-07-31 交银启汇混合A 0.9771 1.37%
2026-07-30 交银启汇混合A 0.9639 -2.72%
2026-07-29 交银启汇混合A 0.9909 1.03%
2026-07-28 交银启汇混合A 0.9808 -3.30%
2026-07-27 交银启汇混合A 1.0143 1.26%
2026-07-24 交银启汇混合A 1.0017 -1.98%
2026-07-23 交银启汇混合A 1.0219 0.39%
2026-07-22 交银启汇混合A 1.0179 -0.72%
2026-07-21 交银启汇混合A 1.0253 3.41%
2026-07-20 交银启汇混合A 0.9915 2.77%
2026-07-17 交银启汇混合A 0.9648 -5.85%
2026-07-16 交银启汇混合A 1.0248 -1.97%
2026-07-15 交银启汇混合A 1.0454 0.86%
2026-07-14 交银启汇混合A 1.0365 2.79%
2026-07-13 交银启汇混合A 1.0084 -1.21%
2026-07-10 交银启汇混合A 1.0208 -1.51%
2026-07-09 交银启汇混合A 1.0364 3.67%
2026-07-08 交银启汇混合A 0.9997 -0.98%
2026-07-07 交银启汇混合A 1.0096 -2.18%
2026-07-06 交银启汇混合A 1.0321 -0.15%
2026-07-03 交银启汇混合A 1.0337 1.17%
2026-07-02 交银启汇混合A 1.0217 -2.64%
2026-07-01 交银启汇混合A 1.0494 0.77%
2026-06-30 交银启汇混合A 1.0414 0.30%
2026-06-29 交银启汇混合A 1.0383 3.50%
2026-06-26 交银启汇混合A 1.0032 -1.58%
2026-06-25 交银启汇混合A 1.0193 1.19%
2026-06-24 交银启汇混合A 1.0073 2.64%
2026-06-23 交银启汇混合A 0.9814 -1.36%
2026-06-22 交银启汇混合A 0.9949 1.73%
2026-06-18 交银启汇混合A 0.9780 1.73%
2026-06-17 交银启汇混合A 0.9614 0.87%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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