今年以来交银启汇混合基金净值查询
查询指定日期范围交银启汇混合009618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银启汇混合 |
0.8032 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
交银启汇混合 |
0.8023 |
1.30% |
| 2024-04-26 |
交银启汇混合 |
0.7920 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
交银启汇混合 |
0.7875 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
交银启汇混合 |
0.7881 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
交银启汇混合 |
0.7838 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
交银启汇混合 |
0.7794 |
1.19% |
| 2024-04-19 |
交银启汇混合 |
0.7702 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
交银启汇混合 |
0.7753 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
交银启汇混合 |
0.7759 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
交银启汇混合 |
0.7722 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
交银启汇混合 |
0.7800 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
交银启汇混合 |
0.7695 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
交银启汇混合 |
0.7768 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
交银启汇混合 |
0.7743 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
交银启汇混合 |
0.7812 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
交银启汇混合 |
0.7794 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
交银启汇混合 |
0.7888 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
交银启汇混合 |
0.7895 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
交银启汇混合 |
0.7921 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
交银启汇混合 |
0.7848 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
交银启汇混合 |
0.7832 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
交银启汇混合 |
0.7834 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
交银启汇混合 |
0.7851 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
交银启汇混合 |
0.7836 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
交银启汇混合 |
0.7873 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
交银启汇混合 |
0.7969 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
交银启汇混合 |
0.8006 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
交银启汇混合 |
0.8003 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
交银启汇混合 |
0.8111 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
交银启汇混合 |
0.8030 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
交银启汇混合 |
0.8064 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
交银启汇混合 |
0.8073 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
交银启汇混合 |
0.8083 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
交银启汇混合 |
0.7975 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
交银启汇混合 |
0.7815 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
交银启汇混合 |
0.7790 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
交银启汇混合 |
0.7944 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
交银启汇混合 |
0.7950 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
交银启汇混合 |
0.7995 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
交银启汇混合 |
0.7894 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
交银启汇混合 |
0.7894 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
交银启汇混合 |
0.7766 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
交银启汇混合 |
0.7827 |
0.51% |
| 2024-02-26 |
交银启汇混合 |
0.7787 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
交银启汇混合 |
0.7766 |
-0.41% |
| 2024-02-22 |
交银启汇混合 |
0.7798 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
交银启汇混合 |
0.7799 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
交银启汇混合 |
0.7749 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
交银启汇混合 |
0.7718 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
交银启汇混合 |
0.7751 |
-1.31% |
| 2024-02-07 |
交银启汇混合 |
0.7854 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
交银启汇混合 |
0.7658 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
交银启汇混合 |
0.7291 |
0.90% |
| 2024-02-02 |
交银启汇混合 |
0.7226 |
-1.46% |
| 2024-02-01 |
交银启汇混合 |
0.7333 |
0.88% |
| 2024-01-31 |
交银启汇混合 |
0.7269 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
交银启汇混合 |
0.7394 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
交银启汇混合 |
0.7544 |
-1.13% |
| 2024-01-26 |
交银启汇混合 |
0.7630 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
交银启汇混合 |
0.7780 |
1.16% |
| 2024-01-24 |
交银启汇混合 |
0.7691 |
0.80% |
| 2024-01-23 |
交银启汇混合 |
0.7630 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
交银启汇混合 |
0.7562 |
-2.44% |
| 2024-01-19 |
交银启汇混合 |
0.7751 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
交银启汇混合 |
0.7751 |
0.85% |
| 2024-01-17 |
交银启汇混合 |
0.7686 |
-2.30% |
| 2024-01-16 |
交银启汇混合 |
0.7867 |
-0.41% |
| 2024-01-15 |
交银启汇混合 |
0.7899 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
交银启汇混合 |
0.7905 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
交银启汇混合 |
0.7941 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
交银启汇混合 |
0.7880 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
交银启汇混合 |
0.7879 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
交银启汇混合 |
0.7872 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
交银启汇混合 |
0.7983 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
交银启汇混合 |
0.8122 |
-0.82% |
| 2024-01-03 |
交银启汇混合 |
0.8189 |
-0.43% |
| 2024-01-02 |
交银启汇混合 |
0.8224 |
-1.39% |
