近一季上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围上银中债1-3年国开行债券指数A009560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0641 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0655 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0660 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0651 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0642 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0634 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0656 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0667 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0675 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0674 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0797 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0785 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0798 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0797 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0796 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0766 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0752 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0752 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0749 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0749 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0757 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0765 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0761 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
0.06% |
