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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0852 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0850 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0847 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0849 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0852 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.62% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.62% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.22% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.22% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.46% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.46% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.94% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.81% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.81% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
