近一年兴全沪港深两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全沪港深两年持有混合009007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8537 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8469 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8558 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8532 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8598 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8788 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8766 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8803 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8814 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8859 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8802 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8887 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9032 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9047 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8854 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8799 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9088 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8978 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8869 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9076 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8991 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8782 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8812 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8929 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8910 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9045 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8934 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8757 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8860 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8672 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8539 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8465 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8345 |
-2.16% |
| 2026-07-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8529 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8404 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8576 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8503 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8623 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8595 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8718 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8492 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8381 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8782 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8790 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8692 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8596 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8742 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8804 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8755 |
1.20% |
| 2026-07-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8651 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8779 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8733 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8572 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8696 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8739 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8644 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8510 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8757 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8820 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8743 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8991 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9024 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9085 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9091 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9205 |
3.38% |
| 2026-06-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8904 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8780 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8882 |
-1.75% |
| 2026-06-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9040 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8959 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9153 |
-2.45% |
| 2026-06-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9383 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9431 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9508 |
2.23% |
| 2026-06-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9301 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9331 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9407 |
-0.68% |
| 2026-05-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9471 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9547 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9485 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9482 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9304 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9431 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9447 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9467 |
-1.58% |
| 2026-05-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9617 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9801 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9895 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9805 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9844 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9868 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9462 |
-1.31% |
| 2026-04-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9586 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9479 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9598 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9615 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9632 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9744 |
-0.67% |
| 2026-04-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9810 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9816 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9809 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9862 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9657 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9647 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9590 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9636 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9548 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9577 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9269 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9272 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9273 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9370 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9057 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9081 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9138 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9049 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9238 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9129 |
2.67% |
| 2026-03-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8892 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9172 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9303 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9604 |
1.46% |
| 2026-03-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9466 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9550 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9526 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9644 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9720 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9725 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9507 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9588 |
1.44% |
| 2026-03-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9452 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9438 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9518 |
-3.56% |
| 2026-03-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9869 |
-1.54% |
| 2026-02-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0023 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9962 |
-1.87% |
| 2026-02-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0148 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0110 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0070 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0270 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0246 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0168 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0094 |
2.87% |
| 2026-02-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9812 |
-0.98% |
| 2026-02-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9909 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0006 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0081 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9918 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0193 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0378 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0452 |
1.87% |
| 2026-01-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0260 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0133 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0145 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0136 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0106 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9995 |
-0.67% |
| 2026-01-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0062 |
-1.17% |
| 2026-01-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0181 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0187 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0175 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0111 |
0.66% |
| 2026-01-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0045 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9951 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9870 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9958 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9900 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9806 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9526 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9591 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9516 |
-1.86% |
| 2025-12-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9693 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9707 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9715 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9697 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9726 |
1.33% |
| 2025-12-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9598 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9482 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9531 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9381 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9557 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9721 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9575 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9662 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9621 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9706 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9719 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9679 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9603 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9697 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9701 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9617 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9611 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9618 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9501 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9417 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9299 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9620 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9626 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9652 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9810 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9850 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0036 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9892 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9838 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9867 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9798 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9925 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9691 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9679 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9815 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9793 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9939 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9975 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9952 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0089 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9927 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9721 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9751 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9817 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9671 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9482 |
-2.94% |
| 2025-10-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9769 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9786 |
2.68% |
| 2025-10-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9531 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9902 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0021 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0319 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0290 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0175 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9941 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0116 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0094 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9965 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0031 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9970 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9964 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0047 |
1.60% |
