近一季兴全沪港深两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全沪港深两年持有混合009007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8537 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8469 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8558 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8532 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8598 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8788 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8766 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8803 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8814 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8859 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8802 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8887 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9032 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9047 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8854 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8799 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9088 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8978 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8869 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9076 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8991 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8782 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8812 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8929 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8910 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9045 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8934 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8757 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8860 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8672 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8539 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8465 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8345 |
-2.16% |
| 2026-07-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8529 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8404 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8576 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8503 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8623 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8595 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8718 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8492 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8381 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8782 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8790 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8692 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8596 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8742 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8804 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8755 |
1.20% |
| 2026-07-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8651 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8779 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8733 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8572 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8696 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8739 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8644 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8510 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8757 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8820 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8743 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8991 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9024 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9085 |
-0.07% |
