近一月兴全沪港深两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全沪港深两年持有混合009007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8537 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8469 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8558 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8532 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8598 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8788 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8766 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8803 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8814 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8859 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8802 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8887 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9032 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9047 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8995 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8854 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8799 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9088 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8978 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8869 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9076 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8991 |
2.38% |
