今年以来兴全沪港深两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全沪港深两年持有混合009007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9557 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9721 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9575 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9662 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9621 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9706 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9719 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9679 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9603 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9697 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9701 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9617 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9611 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9618 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9501 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9417 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9299 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9620 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9626 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9652 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9810 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9850 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0036 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9892 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9838 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9867 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9798 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9925 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9691 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9679 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9815 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9793 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9939 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9975 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9952 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0089 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9927 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9721 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9751 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9817 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9671 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9482 |
-2.94% |
| 2025-10-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9769 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9786 |
2.68% |
| 2025-10-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9531 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9902 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0021 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0319 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0290 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0175 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9941 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0116 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0094 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9965 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0031 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9970 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9964 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
1.0047 |
1.60% |
| 2025-09-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9889 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9878 |
-0.43% |
| 2025-09-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9921 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9867 |
1.27% |
| 2025-09-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9743 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9691 |
0.80% |
| 2025-09-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9614 |
-0.34% |
| 2025-09-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9647 |
2.56% |
| 2025-09-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9406 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9717 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9726 |
-1.99% |
| 2025-09-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9923 |
1.89% |
| 2025-08-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9739 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9633 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9603 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9754 |
-0.90% |
| 2025-08-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9843 |
2.16% |
| 2025-08-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9635 |
1.72% |
| 2025-08-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9472 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9458 |
-0.40% |
| 2025-08-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9496 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9485 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9411 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9338 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9325 |
2.97% |
| 2025-08-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9056 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9076 |
0.68% |
| 2025-08-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9015 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9075 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9095 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9003 |
1.44% |
| 2025-08-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8875 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8768 |
-1.06% |
| 2025-07-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8862 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8896 |
-1.78% |
| 2025-07-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.9057 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8942 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8886 |
-0.67% |
| 2025-07-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8946 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8895 |
1.03% |
| 2025-07-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8804 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8814 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8740 |
1.45% |
| 2025-07-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8615 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8553 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8557 |
1.66% |
| 2025-07-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8417 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8364 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8329 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8331 |
-0.81% |
| 2025-07-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8399 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8319 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8365 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8368 |
0.70% |
| 2025-07-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8310 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8354 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8313 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8272 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8255 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8318 |
0.96% |
| 2025-06-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8239 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8118 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8043 |
0.58% |
| 2025-06-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7997 |
-2.06% |
| 2025-06-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8165 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8188 |
-1.03% |
| 2025-06-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8273 |
1.08% |
| 2025-06-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8185 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8200 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8172 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8128 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8150 |
2.23% |
| 2025-06-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7972 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7986 |
0.81% |
| 2025-06-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7922 |
1.71% |
| 2025-06-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7789 |
1.31% |
| 2025-05-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7688 |
-0.97% |
| 2025-05-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7763 |
1.96% |
| 2025-05-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7614 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7617 |
0.61% |
| 2025-05-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7571 |
-1.15% |
| 2025-05-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7659 |
0.29% |
| 2025-05-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7637 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7713 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7630 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7540 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7546 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7565 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7642 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7581 |
-1.37% |
| 2025-05-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7686 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7581 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7597 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7588 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7654 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7479 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7420 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7408 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7416 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7448 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7424 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7346 |
1.86% |
| 2025-04-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7212 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7202 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7209 |
0.92% |
| 2025-04-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7143 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7247 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7286 |
1.93% |
| 2025-04-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7148 |
1.65% |
| 2025-04-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7032 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6885 |
1.88% |
| 2025-04-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6758 |
1.87% |
| 2025-04-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6634 |
-12.23% |
| 2025-04-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7558 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7684 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7669 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7633 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7733 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7782 |
1.12% |
| 2025-03-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7696 |
0.55% |
| 2025-03-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7654 |
-2.32% |
| 2025-03-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7836 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7782 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7983 |
-1.71% |
| 2025-03-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8122 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8170 |
2.38% |
| 2025-03-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7980 |
0.35% |
| 2025-03-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7952 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7766 |
-1.40% |
| 2025-03-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7876 |
-1.03% |
| 2025-03-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7958 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7923 |
-1.75% |
| 2025-03-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8064 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.8081 |
3.01% |
| 2025-03-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7845 |
2.74% |
| 2025-03-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7636 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7622 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7616 |
-3.84% |
| 2025-02-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7920 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7943 |
2.68% |
| 2025-02-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7736 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7855 |
-0.91% |
| 2025-02-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7927 |
3.53% |
| 2025-02-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7657 |
-0.88% |
| 2025-02-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7725 |
1.02% |
| 2025-02-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7647 |
0.98% |
| 2025-02-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7573 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7535 |
3.22% |
| 2025-02-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7300 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7367 |
2.16% |
| 2025-02-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7211 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7301 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7222 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.7148 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6947 |
2.55% |
| 2025-01-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6774 |
-0.54% |
| 2025-01-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6811 |
1.82% |
| 2025-01-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6689 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6771 |
-0.97% |
| 2025-01-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6837 |
0.97% |
| 2025-01-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6771 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6679 |
0.57% |
| 2025-01-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6641 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6617 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6643 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6496 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6548 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6606 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6563 |
-1.40% |
| 2025-01-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6656 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6688 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6714 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6713 |
-1.96% |
