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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
| 中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6461 | 0.58% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6549 | 0.57% |
| 中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿智FOF | 0.6958 | -0.16% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.6890 | -0.17% |
| 行业FOF | 0.7666 | -0.48% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.7603 | -0.48% |
| 行业轮动 | 0.8689 | -0.54% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.8627 | -0.54% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.6596 | -0.57% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.6658 | -0.57% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.6085 | -1.04% |
| 行业精选 | 0.6143 | -1.05% |