近一年中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)008931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8759 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8630 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8623 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8550 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8557 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8608 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8640 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8628 |
1.57% |
| 2024-04-15 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8622 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8606 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8578 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8554 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8612 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8600 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.8629 |
-0.12% |
| 2023-09-14 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9193 |
-0.17% |
| 2023-09-13 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9209 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9262 |
-0.11% |
| 2023-09-11 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9272 |
0.62% |
| 2023-09-08 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9215 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9224 |
-1.01% |
| 2023-09-05 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9318 |
-0.48% |
| 2023-08-30 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9320 |
0.25% |
| 2023-08-29 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9297 |
1.58% |
| 2023-08-28 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9152 |
0.43% |
| 2023-08-25 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9113 |
-0.88% |
| 2023-08-24 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9194 |
0.70% |
| 2023-08-23 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9130 |
-1.12% |
| 2023-08-22 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9233 |
0.39% |
| 2023-08-21 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9197 |
-0.72% |
| 2023-08-18 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9264 |
-1.14% |
| 2023-08-17 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9371 |
0.45% |
| 2023-08-16 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9329 |
-0.77% |
| 2023-08-15 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9401 |
-0.41% |
| 2023-08-14 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9440 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9441 |
-1.20% |
| 2023-08-10 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9556 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9544 |
-0.43% |
| 2023-08-08 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9585 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9609 |
-0.64% |
| 2023-08-04 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9671 |
0.17% |
| 2023-08-03 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9655 |
0.18% |
| 2023-08-02 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9638 |
-0.42% |
| 2023-08-01 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9679 |
-0.35% |
| 2023-07-31 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9713 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9718 |
0.68% |
| 2023-07-27 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9652 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9676 |
-0.34% |
| 2023-07-25 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9709 |
0.96% |
| 2023-07-24 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9617 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9623 |
-0.12% |
| 2023-07-20 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9635 |
-0.94% |
| 2023-07-19 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9726 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9752 |
-0.19% |
| 2023-07-17 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9771 |
-0.26% |
| 2023-07-14 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9796 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9798 |
0.71% |
| 2023-07-12 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9729 |
-0.73% |
| 2023-07-11 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9801 |
0.59% |
| 2023-07-10 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9744 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9756 |
-0.35% |
| 2023-07-06 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9790 |
-0.28% |
| 2023-07-05 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9817 |
-0.65% |
| 2023-07-04 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9881 |
0.27% |
| 2023-07-03 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9854 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9846 |
0.41% |
| 2023-06-29 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9806 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9803 |
-0.18% |
| 2023-06-27 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9821 |
0.78% |
| 2023-06-26 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9745 |
-1.29% |
| 2023-06-21 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9872 |
-1.06% |
| 2023-06-20 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9978 |
-0.06% |
| 2023-06-19 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9984 |
0.11% |
| 2023-06-16 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9973 |
0.54% |
| 2023-06-15 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9919 |
0.56% |
| 2023-06-14 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9864 |
0.12% |
| 2023-06-13 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9852 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9845 |
0.30% |
| 2023-06-06 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9792 |
-1.03% |
| 2023-06-05 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9894 |
-0.04% |
| 2023-06-02 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9898 |
0.51% |
| 2023-06-01 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9848 |
-0.24% |
| 2023-05-31 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9872 |
-0.28% |
| 2023-05-30 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9900 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9896 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9909 |
0.60% |
| 2023-05-25 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9850 |
-0.25% |
| 2023-05-24 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9875 |
-0.67% |
| 2023-05-23 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9942 |
-0.70% |
| 2023-05-22 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
1.0012 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9958 |
0.47% |
| 2023-05-18 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9911 |
0.07% |
| 2023-05-17 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9904 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9914 |
-0.20% |
| 2023-05-15 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9934 |
0.66% |
| 2023-05-12 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9869 |
-0.51% |
| 2023-05-11 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9920 |
-0.11% |
| 2023-05-10 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9931 |
-0.01% |
| 2023-05-09 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
0.9932 |
-0.92% |
| 2023-05-08 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) |
1.0024 |
-0.19% |
