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中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(008931)

近一年中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)008931净值及计算阶段收益
近一年008931基金累计收益率-3.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0327 0.12%
2025-12-23 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0315 -0.07%
2025-12-22 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0322 0.31%
2025-12-19 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0290 0.31%
2025-12-18 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0258 -0.19%
2025-12-17 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0278 0.77%
2025-12-16 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0199 -0.63%
2025-12-15 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0264 -0.31%
2025-12-12 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0296 0.64%
2025-12-11 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0231 -0.72%
2025-12-10 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0305 0.19%
2025-12-09 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0285 -0.70%
2025-12-08 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0357 0.06%
2025-12-05 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0351 0.59%
2025-12-04 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0290 -0.13%
2025-12-03 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0303 -0.49%
2025-12-02 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0354 -0.42%
2025-12-01 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0398 0.41%
2025-11-28 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0356 0.42%
2025-11-27 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0313 -0.03%
2025-11-26 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0316 -0.16%
2025-11-25 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0333 0.58%
2025-11-24 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0273 0.84%
2025-11-21 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0187 -1.51%
2025-11-20 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0341 -0.51%
2025-11-19 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0394 -0.05%
2025-11-18 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0399 -0.57%
2025-11-17 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0459 -0.45%
2025-11-14 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0506 -0.92%
2025-11-13 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0603 0.51%
2025-11-12 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0549 -0.20%
2025-11-11 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0570 -0.25%
2025-11-10 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0597 0.63%
2025-11-07 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0531 -0.57%
2025-11-06 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0591 0.63%
2025-11-05 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0525 0.00%
2025-11-04 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0525 -0.85%
2025-11-03 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0615 0.26%
2025-10-31 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0587 -0.23%
2025-10-30 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0611 -0.73%
2025-10-29 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0689 0.72%
2025-10-28 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0613 -0.36%
2025-10-27 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0651 0.60%
2025-10-24 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0588 0.59%
2025-10-23 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0526 0.24%
2025-10-22 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0501 -0.37%
2025-10-21 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0540 0.74%
2025-10-20 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0462 0.37%
2025-10-17 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0423 -1.55%
2025-10-16 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0585 -0.54%
2025-10-15 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0642 1.00%
2025-10-14 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0536 -1.09%
2025-10-13 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0651 -0.64%
2025-10-10 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0720 -1.27%
2025-09-26 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0701 -0.95%
2025-09-25 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0804 0.14%
2025-09-24 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0789 1.29%
2025-09-23 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0652 -0.45%
2025-09-22 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0700 0.31%
2025-09-19 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0667 -0.07%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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