今年以来汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债A008054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1666 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1618 |
-0.47% |
| 2024-04-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1673 |
-0.48% |
| 2024-04-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1729 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1723 |
-0.47% |
| 2024-04-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1778 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1762 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1740 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1729 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1703 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1682 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1671 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1666 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1638 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1623 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1634 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1618 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1607 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1595 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1584 |
-0.09% |
| 2024-03-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1595 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1587 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1593 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1565 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1564 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1574 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1581 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1587 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1575 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1555 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1542 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1550 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1547 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1583 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1598 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1602 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1613 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1566 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1543 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1529 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1553 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1540 |
0.16% |
| 2024-02-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1521 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1513 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1493 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1485 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1475 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1474 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1462 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1449 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1452 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1431 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1459 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1446 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1442 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1443 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1431 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1400 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1387 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1384 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1376 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1375 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1380 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1367 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1360 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1356 |
0.11% |
| 2024-01-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1343 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1343 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1338 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1353 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1358 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1367 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1353 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1351 |
0.11% |
| 2024-01-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1339 |
0.10% |
| 2024-01-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1328 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1331 |
-0.04% |
