热搜: 副董事长 广发聚丰混合A 工银核心价值混合A 汇添富移动互联股票A
近一年汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债A008054净值及计算阶段收益
近一年008054基金累计收益率4.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2722 0.03%
2026-09-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.03%
2026-09-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 0.02%
2026-09-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 -0.03%
2026-09-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2716 -0.01%
2026-09-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 0.00%
2026-09-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 -0.02%
2026-09-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2720 0.02%
2026-09-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 -0.01%
2026-09-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.06%
2026-09-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2710 -0.02%
2026-09-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 0.08%
2026-08-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2702 0.05%
2026-08-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2696 0.01%
2026-08-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2695 -0.10%
2026-08-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2708 -0.05%
2026-08-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 -0.03%
2026-08-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.07%
2026-08-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2709 -0.02%
2026-08-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 -0.02%
2026-08-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2715 -0.07%
2026-08-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2724 0.08%
2026-08-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 0.07%
2026-08-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2705 0.01%
2026-08-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2704 0.06%
2026-08-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2697 0.00%
2026-08-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2697 -0.07%
2026-08-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2706 0.06%
2026-08-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2698 0.06%
2026-08-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2691 0.07%
2026-08-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2682 0.00%
2026-08-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2682 0.04%
2026-08-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2677 -0.01%
2026-07-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2678 0.04%
2026-07-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2673 0.09%
2026-07-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2662 0.03%
2026-07-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2658 -0.05%
2026-07-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2664 -0.02%
2026-07-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2667 0.01%
2026-07-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2666 -0.06%
2026-07-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2673 0.09%
2026-07-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2662 0.00%
2026-07-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2662 -0.02%
2026-07-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2664 0.05%
2026-07-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2658 -0.02%
2026-07-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2661 0.03%
2026-07-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2657 0.02%
2026-07-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2655 -0.02%
2026-07-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2657 0.00%
2026-07-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2657 -0.01%
2026-07-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2658 0.04%
2026-07-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2653 0.03%
2026-07-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2649 0.11%
2026-07-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2635 -0.02%
2026-07-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2637 0.04%
2026-07-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2632 -0.13%
2026-06-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2648 -0.09%
2026-06-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2660 0.13%
2026-06-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2643 0.03%
2026-06-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2639 0.10%
2026-06-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2626 0.02%
2026-06-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2623 -0.06%
2026-06-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2630 -0.05%
2026-06-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2636 0.03%
2026-06-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2632 0.09%
2026-06-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2621 0.21%
2026-06-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2594 0.01%
2026-06-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2593 0.13%
2026-06-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2577 -0.10%
2026-06-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2589 -0.13%
2026-06-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2606 -0.10%
2026-06-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2619 -0.08%
2026-06-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2629 -0.09%
2026-06-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2641 0.06%
2026-06-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2633 -0.07%
2026-06-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2642 -0.01%
2026-06-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2643 0.06%
2026-05-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2636 0.01%
2026-05-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2635 0.03%
2026-05-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2631 0.21%
2026-05-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2605 0.14%
2026-05-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2588 0.07%
2026-05-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2579 -0.02%
2026-05-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2582 -0.02%
2026-05-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2584 -0.01%
2026-05-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2585 0.13%
2026-05-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2569 0.08%
2026-05-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2559 -0.01%
2026-05-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2560 -0.05%
2026-05-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2566 0.06%
2026-05-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2559 0.06%
2026-05-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2552 0.06%
2026-05-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2544 0.06%
2026-04-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2534 -0.03%
2026-04-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2538 0.17%
2026-04-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2517 0.12%
2026-04-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2502 -0.10%
2026-04-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2515 -0.14%
2026-04-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2532 -0.14%
2026-04-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2549 0.02%
2026-04-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2546 0.02%
2026-04-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2543 0.05%
2026-04-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2537 0.16%
2026-04-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2517 0.03%
2026-04-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2513 0.04%
2026-04-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2508 0.05%
2026-04-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2502 0.14%
2026-04-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2485 0.07%
2026-04-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2476 -0.04%
2026-04-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2481 0.07%
2026-04-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2472 0.14%
2026-04-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2454 0.13%
2026-04-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2438 0.02%
2026-04-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2435 -0.07%
2026-03-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2444 -0.01%
2026-03-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2445 0.15%
2026-03-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2426 0.03%
2026-03-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2422 0.02%
2026-03-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2420 0.00%
2026-03-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2420 0.02%
2026-03-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2417 -0.04%
2026-03-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2422 0.02%
2026-03-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2420 0.01%
2026-03-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2419 0.14%
2026-03-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2402 0.06%
2026-03-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2395 -0.06%
2026-03-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2402 0.04%
2026-03-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2397 0.10%
2026-03-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2384 0.01%
2026-03-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2383 0.03%
2026-03-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2379 -0.19%
2026-03-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2403 -0.02%
2026-03-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2405 0.02%
2026-03-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2403 0.11%
2026-03-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2389 0.02%
2026-03-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2387 0.13%
2026-02-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2371 0.10%
2026-02-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2359 -0.16%
2026-02-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2379 -0.10%
2026-02-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2392 0.06%
2026-02-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2385 -0.01%
2026-02-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2386 0.06%
2026-02-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2379 0.04%
2026-02-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2374 0.00%
2026-02-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2374 0.14%
2026-02-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2357 0.15%
2026-02-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2339 0.10%
2026-02-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2327 -0.01%
2026-02-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2328 0.00%
2026-02-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2328 0.02%
2026-01-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2325 0.00%
2026-01-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2325 -0.02%
2026-01-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2327 0.05%
2026-01-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2321 -0.06%
2026-01-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2328 0.02%
2026-01-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2326 0.10%
2026-01-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2314 -0.04%
2026-01-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2319 0.09%
2026-01-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 0.16%
2026-01-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2288 0.02%
2026-01-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2285 0.09%
2026-01-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2274 -0.02%
2026-01-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2276 0.06%
2026-01-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2269 0.06%
2026-01-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2262 0.07%
2026-01-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2253 0.04%
2026-01-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2248 0.13%
2026-01-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2232 -0.10%
2026-01-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2244 -0.19%
2026-01-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2267 0.01%
2025-12-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2266 0.05%
2025-12-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2260 -0.02%
2025-12-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2262 -0.21%
2025-12-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2288 0.02%
2025-12-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2285 -0.04%
2025-12-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2290 -0.02%
2025-12-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2292 0.10%
2025-12-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2280 -0.11%
2025-12-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2293 0.11%
2025-12-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2280 -0.02%
2025-12-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2282 0.20%
2025-12-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
2025-12-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2253 -0.14%
2025-12-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2270 -0.13%
2025-12-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2286 0.09%
2025-12-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2275 0.10%
2025-12-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2263 0.15%
2025-12-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2245 -0.02%
2025-12-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2247 0.11%
2025-12-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2233 -0.28%
2025-12-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2267 -0.16%
2025-12-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2287 -0.08%
2025-12-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2297 0.04%
2025-11-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2292 0.11%
2025-11-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2278 -0.08%
2025-11-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2288 -0.16%
2025-11-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 -0.07%
2025-11-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2317 0.01%
2025-11-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2316 -0.01%
2025-11-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2317 0.02%
2025-11-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2315 -0.03%
2025-11-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2319 0.01%
2025-11-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2318 0.08%
2025-11-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 0.00%
2025-11-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 -0.02%
2025-11-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2310 0.06%
2025-11-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2303 0.04%
2025-11-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2298 0.01%
2025-11-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2297 -0.09%
2025-11-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 -0.13%
2025-11-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2324 0.03%
2025-11-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2320 -0.02%
2025-11-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2322 0.07%
2025-10-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2313 0.21%
2025-10-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2287 0.11%
2025-10-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2274 0.02%
2025-10-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2272 0.18%
2025-10-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.07%
2025-10-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2242 -0.05%
2025-10-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2248 -0.02%
2025-10-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.00%
2025-10-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.09%
2025-10-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2239 -0.09%
2025-10-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.19%
2025-10-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2227 0.05%
2025-10-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2221 -0.05%
2025-10-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2227 0.10%
2025-10-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2215 0.14%
2025-10-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2198 -0.02%
2025-10-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2200 0.10%
2025-09-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2188 0.17%
2025-09-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2167 -0.13%
2025-09-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2183 -0.01%
2025-09-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2184 -0.01%
2025-09-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2185 -0.20%
2025-09-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2210 -0.13%
2025-09-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2226 0.12%
2025-09-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2211 -0.16%
2025-09-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2231 -0.12%
2025-09-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2246 0.16%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%