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汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)

近一年汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债A008054净值及计算阶段收益
近一年008054基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2282 0.20%
2025-12-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
2025-12-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2253 -0.14%
2025-12-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2270 -0.13%
2025-12-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2286 0.09%
2025-12-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2275 0.10%
2025-12-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2263 0.15%
2025-12-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2245 -0.02%
2025-12-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2247 0.11%
2025-12-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2233 -0.28%
2025-12-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2267 -0.16%
2025-12-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2287 -0.08%
2025-12-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2297 0.04%
2025-11-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2292 0.11%
2025-11-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2278 -0.08%
2025-11-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2288 -0.16%
2025-11-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 -0.07%
2025-11-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2317 0.01%
2025-11-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2316 -0.01%
2025-11-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2317 0.02%
2025-11-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2315 -0.03%
2025-11-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2319 0.01%
2025-11-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2318 0.08%
2025-11-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 0.00%
2025-11-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 -0.02%
2025-11-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2310 0.06%
2025-11-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2303 0.04%
2025-11-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2298 0.01%
2025-11-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2297 -0.09%
2025-11-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2308 -0.13%
2025-11-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2324 0.03%
2025-11-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2320 -0.02%
2025-11-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2322 0.07%
2025-10-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2313 0.21%
2025-10-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2287 0.11%
2025-10-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2274 0.02%
2025-10-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2272 0.18%
2025-10-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.07%
2025-10-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2242 -0.05%
2025-10-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2248 -0.02%
2025-10-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.00%
2025-10-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.09%
2025-10-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2239 -0.09%
2025-10-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2250 0.19%
2025-10-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2227 0.05%
2025-10-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2221 -0.05%
2025-10-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2227 0.10%
2025-10-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2215 0.14%
2025-10-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2198 -0.02%
2025-10-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2200 0.10%
2025-09-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2188 0.17%
2025-09-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2167 -0.13%
2025-09-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2183 -0.01%
2025-09-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2184 -0.01%
2025-09-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2185 -0.20%
2025-09-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2210 -0.13%
2025-09-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2226 0.12%
2025-09-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2211 -0.16%
2025-09-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2231 -0.12%
2025-09-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2246 0.16%
2025-09-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2226 0.16%
2025-09-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2206 0.06%
2025-09-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2199 0.11%
2025-09-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2185 0.01%
2025-09-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2184 -0.29%
2025-09-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2219 -0.15%
2025-09-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2237 -0.18%
2025-09-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2259 -0.14%
2025-09-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2276 -0.02%
2025-09-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2278 0.15%
2025-09-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2259 0.02%
2025-09-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2256 0.09%
2025-08-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2245 0.07%
2025-08-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2236 -0.24%
2025-08-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2266 -0.07%
2025-08-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2274 0.04%
2025-08-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2269 0.20%
2025-08-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2244 -0.09%
2025-08-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2255 0.20%
2025-08-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2231 -0.07%
2025-08-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2240 0.15%
2025-08-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2222 -0.44%
2025-08-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2276 -0.11%
2025-08-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2290 -0.11%
2025-08-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2303 0.02%
2025-08-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2300 -0.15%
2025-08-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2319 -0.22%
2025-08-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2536 0.03%
2025-08-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2532 0.04%
2025-08-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2527 0.00%
2025-08-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2527 -0.01%
2025-08-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2528 -0.07%
2025-08-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2537 0.02%
2025-07-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2534 0.15%
2025-07-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2515 0.26%
2025-07-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2482 -0.30%
2025-07-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2519 0.21%
2025-07-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2493 0.02%
2025-07-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2491 -0.35%
2025-07-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2535 -0.12%
2025-07-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2550 -0.15%
2025-07-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2569 -0.12%
2025-07-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2584 -0.03%
2025-07-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2588 0.00%
2025-07-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2588 -0.02%
2025-07-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2591 0.18%
2025-07-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2569 -0.08%
2025-07-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2579 -0.01%
2025-07-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2580 -0.17%
2025-07-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2602 0.00%
2025-07-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2602 -0.08%
2025-07-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2612 0.01%
2025-07-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2611 0.01%
2025-07-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2610 0.01%
2025-07-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2609 0.11%
2025-07-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2595 0.10%
2025-06-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2582 -0.03%
2025-06-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2586 0.00%
2025-06-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2586 0.06%
2025-06-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2579 -0.12%
2025-06-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2594 -0.09%
2025-06-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2605 0.02%
2025-06-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2603 0.05%
2025-06-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2597 0.03%
2025-06-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2593 0.02%
2025-06-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2591 0.13%
2025-06-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2575 -0.01%
2025-06-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2576 0.02%
2025-06-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2574 -0.03%
2025-06-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2578 0.08%
2025-06-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2568 -0.02%
2025-06-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2570 0.02%
2025-06-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2567 0.20%
2025-06-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2542 0.01%
2025-06-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2541 0.05%
2025-06-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2535 -0.04%
2025-05-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2540 0.20%
2025-05-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2515 -0.14%
2025-05-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2533 -0.07%
2025-05-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2542 -0.12%
2025-05-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2557 0.06%
2025-05-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2550 0.06%
2025-05-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2543 -0.02%
2025-05-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2545 -0.01%
2025-05-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2546 -0.06%
2025-05-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2553 0.16%
2025-05-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2533 0.00%
2025-05-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2533 -0.14%
2025-05-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2550 -0.03%
2025-05-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2554 0.23%
2025-05-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2525 -0.47%
2025-05-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2584 0.06%
2025-05-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2577 0.18%
2025-05-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2554 -0.12%
2025-05-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2569 0.02%
2025-04-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2566 0.07%
2025-04-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2557 0.23%
2025-04-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2528 0.09%
2025-04-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2517 0.02%
2025-04-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2515 -0.02%
2025-04-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2518 -0.10%
2025-04-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2530 0.11%
2025-04-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2516 -0.10%
2025-04-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2528 0.04%
2025-04-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2523 -0.08%
2025-04-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2533 0.10%
2025-04-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2520 0.02%
2025-04-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2518 0.01%
2025-04-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2517 0.01%
2025-04-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2516 0.06%
2025-04-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2509 -0.02%
2025-04-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2512 -0.43%
2025-04-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2566 0.51%
2025-04-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2502 0.65%
2025-04-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2421 0.31%
2025-04-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2383 0.10%
2025-03-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2371 0.19%
2025-03-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2348 -0.03%
2025-03-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2352 -0.04%
2025-03-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2357 0.19%
2025-03-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2333 0.13%
2025-03-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2317 0.11%
2025-03-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2304 -0.09%
2025-03-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2315 0.42%
2025-03-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2264 0.09%
2025-03-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2253 0.02%
2025-03-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2251 -0.52%
2025-03-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2315 0.25%
2025-03-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2284 -0.05%
2025-03-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2290 0.28%
2025-03-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2256 -0.61%
2025-03-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2331 -0.18%
2025-03-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2353 -0.51%
2025-03-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2416 -0.30%
2025-03-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2453 0.04%
2025-03-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2448 -0.02%
2025-03-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2450 0.27%
2025-02-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2417 0.18%
2025-02-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2395 -0.26%
2025-02-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2427 0.00%
2025-02-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2427 0.15%
2025-02-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2409 -0.42%
2025-02-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2461 -0.30%
2025-02-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2499 -0.27%
2025-02-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2533 0.14%
2025-02-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2516 -0.14%
2025-02-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2533 -0.29%
2025-02-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2569 -0.19%
2025-02-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2593 -0.03%
2025-02-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2597 -0.06%
2025-02-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2604 0.06%
2025-02-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2596 -0.21%
2025-02-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2622 -0.02%
2025-02-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2625 0.20%
2025-02-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2600 0.18%
2025-01-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2577 0.29%
2025-01-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2541 0.02%
2025-01-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2539 -0.10%
2025-01-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2552 -0.05%
2025-01-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2558 0.21%
2025-01-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2532 -0.11%
2025-01-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2546 -0.07%
2025-01-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2555 -0.10%
2025-01-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2568 0.06%
2025-01-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2560 0.25%
2025-01-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2529 -0.20%
2025-01-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2554 0.05%
2025-01-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2548 -0.25%
2025-01-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2580 -0.01%
2025-01-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2581 -0.17%
2025-01-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2602 0.07%
2025-01-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2593 0.14%
2025-01-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2576 0.56%
2024-12-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2506 0.26%
2024-12-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2450 0.24%
2024-12-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2420 -0.20%
2024-12-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2445 -0.22%
2024-12-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2472 0.00%
2024-12-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2472 0.36%
2024-12-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2427 0.15%
2024-12-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2409 -0.25%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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