近一年汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债A008054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2722 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2714 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2716 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2717 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2717 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2720 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2717 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2710 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2702 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2696 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2695 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2708 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2714 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2709 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2715 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2724 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2714 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2705 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2704 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2697 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2697 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2706 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2698 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2691 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2682 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2682 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2677 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2678 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2673 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2662 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2658 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2664 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2667 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2666 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2673 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2662 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2662 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2664 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2658 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2661 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2657 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2655 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2657 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2657 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2658 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2653 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2649 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2635 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2637 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2632 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2648 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2660 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2643 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2639 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2626 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2623 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2630 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2636 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2632 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2621 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2594 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2593 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2577 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2589 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2606 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2619 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2629 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2641 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2633 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2642 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2643 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2636 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2635 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2631 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2605 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2588 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2579 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2582 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2584 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2585 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2569 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2559 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2560 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2566 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2559 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2552 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2544 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2534 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2538 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2517 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2502 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2515 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2532 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2549 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2546 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2543 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2537 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2517 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2513 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2508 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2502 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2485 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2476 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2481 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2472 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2454 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2438 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2435 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2444 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2445 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2426 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2422 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2420 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2420 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2417 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2422 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2420 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2419 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2402 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2395 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2402 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2397 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2384 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2383 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2379 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2403 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2405 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2403 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2389 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2387 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2371 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2359 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2379 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2392 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2385 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2386 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2379 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2374 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2374 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2357 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2339 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2327 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2328 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2328 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2325 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2325 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2327 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2321 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2328 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2326 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2314 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2319 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2288 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2285 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2274 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2276 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2269 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2262 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2253 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2248 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2232 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2244 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2267 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2266 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2260 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2262 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2288 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2285 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2290 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2292 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2280 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2293 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2280 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2282 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2258 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2253 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2270 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2286 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2275 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2263 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2245 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2247 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2233 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2267 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2287 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2297 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2292 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2278 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2288 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2316 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2315 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2319 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2318 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2310 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2303 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2298 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2297 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2324 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2320 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2322 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2313 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2287 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2274 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2272 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2242 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2248 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2239 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2221 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2215 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2198 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2200 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2188 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2167 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2183 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2184 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2185 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2210 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2226 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2211 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2231 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2246 |
0.16% |
