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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.7711 | 3.49% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2.4458 | 3.47% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2.4348 | 3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4088 | 0.11% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1583 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |