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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1697 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
| 2024-05-06 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1673 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池50ETF | 0.5722 | 3.51% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4924 | 3.32% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4890 | 3.30% |
| 恒生生物 | 0.6522 | 3.25% |
| 电动车 | 0.6303 | 2.94% |
| 新能源车 | 1.5885 | 2.70% |
| 新能车C | 1.5632 | 2.69% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9302 | 2.68% |
| 汇添富智能制造股票A | 1.1688 | 2.67% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9350 | 2.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.0730 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
