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汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)

近一季汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债A008054净值及计算阶段收益
近一季008054基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
2026-09-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2722 0.03%
2026-09-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.03%
2026-09-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 0.02%
2026-09-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 -0.03%
2026-09-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2716 -0.01%
2026-09-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 0.00%
2026-09-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 -0.02%
2026-09-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2720 0.02%
2026-09-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 -0.01%
2026-09-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.06%
2026-09-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2710 -0.02%
2026-09-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 0.08%
2026-08-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2702 0.05%
2026-08-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2696 0.01%
2026-08-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2695 -0.10%
2026-08-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2708 -0.05%
2026-08-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 -0.03%
2026-08-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.07%
2026-08-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2709 -0.02%
2026-08-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 -0.02%
2026-08-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2715 -0.07%
2026-08-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2724 0.08%
2026-08-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 0.07%
2026-08-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2705 0.01%
2026-08-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2704 0.06%
2026-08-12 汇添富中债7-10年国开债A 1.2697 0.00%
2026-08-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2697 -0.07%
2026-08-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2706 0.06%
2026-08-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2698 0.06%
2026-08-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2691 0.07%
2026-08-05 汇添富中债7-10年国开债A 1.2682 0.00%
2026-08-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2682 0.04%
2026-08-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2677 -0.01%
2026-07-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2678 0.04%
2026-07-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2673 0.09%
2026-07-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2662 0.03%
2026-07-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2658 -0.05%
2026-07-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2664 -0.02%
2026-07-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2667 0.01%
2026-07-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2666 -0.06%
2026-07-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2673 0.09%
2026-07-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2662 0.00%
2026-07-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2662 -0.02%
2026-07-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2664 0.05%
2026-07-16 汇添富中债7-10年国开债A 1.2658 -0.02%
2026-07-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2661 0.03%
2026-07-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2657 0.02%
2026-07-13 汇添富中债7-10年国开债A 1.2655 -0.02%
2026-07-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2657 0.00%
2026-07-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2657 -0.01%
2026-07-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2658 0.04%
2026-07-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2653 0.03%
2026-07-06 汇添富中债7-10年国开债A 1.2649 0.11%
2026-07-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2635 -0.02%
2026-07-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2637 0.04%
2026-07-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2632 -0.13%
2026-06-30 汇添富中债7-10年国开债A 1.2648 -0.09%
2026-06-29 汇添富中债7-10年国开债A 1.2660 0.13%
2026-06-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2643 0.03%
2026-06-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2639 0.10%
2026-06-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2626 0.02%
2026-06-23 汇添富中债7-10年国开债A 1.2623 -0.06%
2026-06-22 汇添富中债7-10年国开债A 1.2630 -0.05%
2026-06-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2636 0.03%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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