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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华安现金润利 | 112.7446 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 华安现金润利 | 112.7420 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 华安现金润利 | 112.7399 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 华安现金润利 | 112.7294 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 华安现金润利 | 112.7267 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8462 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6281 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6281 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7446 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4512 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8391 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2495 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3875 | 0.00% |
