近一月鹏华浮动净值型发起式货币基金净值查询
查询指定日期范围鹏华浮动净值型发起式货币007858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8355 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8320 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8215 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8199 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8164 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8129 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8094 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8009 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7953 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7911 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7876 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7821 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7716 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7681 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7646 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7611 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7576 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7472 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7437 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7382 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7367 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7312 |
0.01% |
