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| 日期 | 拆分 |
| 2019-09-10 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8496 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6298 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6298 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7471 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8426 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2544 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3929 | 0.00% |